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收藏2017-12-27 00:00:00    来源:港澳资讯

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2017-12-27
证券代码 证券简称 实施方案
●债权登记日:
019212 12国债12 每百元面值利息:2.035元
101212 国债1212 每百元面值利息:2.035元
101556062 15吉林高速MTN001
每百元面值利息:3.84元
101558060 15曹妃甸MTN001
每百元面值利息:6.5元
101563015 15渝江北嘴MTN003
每百元面值利息:4.68元
101577002 15渝城投MTN001
每百元面值利息:4元
101656064 16雅安MTN002
每百元面值利息:6.9元
1080176 10榆城投债
每百元面值利息:7.2元
1080177 10桂林经投债
每百元面值利息:6.78元
1080179 10玉溪开投债02
每百元面值利息:6.78元
1180196 11六安债 每百元面值利息:8.2元
1180197 11兖城投债
每百元面值利息:8.5元
120012 12附息国债12
每百元面值利息:2.035元
1209002 12浦发次级债
每百元面值利息:5.2元
1211003 12招行次级债
每百元面值利息:5.2元
1219001 12广发次级债
每百元面值利息:5.6元
1220028 12三峡银行债
每百元面值利息:6.8元
1220029 12贵阳银行债
每百元面值利息:6.5元
1220030 12天津银行债01
每百元面值利息:5.9元
1220031 12天津银行债02
每百元面值利息:5.99元
1221004 12北京农商债
每百元面值利息:5.6元
122605 PR宁海债 每百元面值利息:8.6元
122735 11六安债 每百元面值利息:8.2元
122763 11淮产投 每百元面值利息:8.49元
124121 12盘江债 每百元面值利息:5.63元
1280491 12盘江债 每百元面值利息:5.63元
136059 15纳通01 每百元面值利息:5元
136125 15洛娃01 每百元面值利息:5.8元
136126 15鑫苑01 每百元面值利息:7.5元
136128 15宇通01 每百元面值利息:3.38元
136129 15圣牧01 每百元面值利息:4.48元
1520078 15包商银行二级
每百元面值利息:4.8元
1520079 15九江银行二级
每百元面值利息:4.9元
1520082 15营口银行二级
每百元面值利息:5.1元
1524007 15匀棚改项目债
每百元面值利息:6.6元
1620069 16沿海银行二级
每百元面值利息:4.3元
1621063 16辽东农商二级
每百元面值利息:4.8元
●债券除权除息日:
107140 山西1608 每百元面值利息:1.54元
107142 山西16Z2 每百元面值利息:1.53元
112136 12勤上01 每百元面值利息:6.38元
140138 16山西08 每百元面值利息:1.54元
140140 16山西10 每百元面值利息:1.53元
●债券利息支付日:
011755031 17淮南矿SCP004
每百元面值利息:3.103元
011758095 17华电江苏SCP002
每百元面值利息:1.16元
011758103 17海运集装SCP001
每百元面值利息:0.8056元
011759115 17华电SCP017
每百元面值利息:0.348元
011760164 17南京医药SCP003
每百元面值利息:0.7155元
011762089 17象屿SCP003
每百元面值利息:0.6132元
081672001 16中车ABN001优先
每百元面值利息:0.885元
101654111 16淮南矿MTN001
每百元面值利息:6.8元
107140 山西1608 每百元面值利息:1.54元
107142 山西16Z2 每百元面值利息:1.53元
112136 12勤上01 每百元面值利息:6.38元
1180195 11泰豪集团债
每百元面值利息:7.5元
1220027 12乐山银行债
每百元面值利息:7.1元
122759 11泰豪债 每百元面值利息:7.5元
124108 PR吴经开 每百元面值利息:6.88元
124467 PR锦州01 每百元面值利息:8.5元
1280490 12吴江经开债
每百元面值利息:6.88元
1282557 12成交投MTN1
每百元面值利息:5.1元
1282558 12武经发MTN2
每百元面值利息:6.1元
1380394 13锦城投债01
每百元面值利息:8.5元
139323 16惠交02 每百元面值利息:4.95元
139324 16衡东债 每百元面值利息:6.6元
140138 16山西08 每百元面值利息:1.54元
140140 16山西10 每百元面值利息:1.53元
1605357 16山西债08
每百元面值利息:1.54元
1605359 16山西债10
每百元面值利息:1.53元
1620064 16汉口银行二级
每百元面值利息:4.5元
1620067 16辽阳银行二级
每百元面值利息:4.1元
1621062 16金谷农商二级01
每百元面值利息:4.9元
1680492 16衡东专项债
每百元面值利息:6.6元
1680494 16惠州交通债02
每百元面值利息:4.95元
2017-12-28
证券代码 证券简称 实施方案
●债权登记日:
011751090 17苏国信SCP014
每百元面值利息:1.551元
011751139 17苏交通SCP028
每百元面值利息:0.0796元
011752088 17厦国贸集SCP007
每百元面值利息:0.282元
011758125 17越秀集团SCP002
每百元面值利息:0.486元
011759071 17九州通SCP004
每百元面值利息:1.7404元
011760162 17太仓水SCP005
每百元面值利息:0.8064元
011760195 17广汇汽车SCP008
每百元面值利息:0.228元
011787003 17津华勘SCP001
每百元面值利息:0.768元
0980187 09久事债 每百元面值利息:5.08元
101466014 14淮南矿MTN001
每百元面值利息:6.45元
101551112 15双欣MTN002
每百元面值利息:7.2元
101554097 15北部湾MTN003
每百元面值利息:4.7元
101554098 15沪建工MTN002
每百元面值利息:3.94元
101560076 15青交投MTN002
每百元面值利息:4.67元
101575023 15筑富实业MTN001
每百元面值利息:4.93元
101578005 15京首钢MTN001
每百元面值利息:5元
101578006 15京首钢MTN002
每百元面值利息:5.08元
101661036 16美兰机场MTN001
每百元面值利息:6.5元
107146 河南1612 每百元面值利息:1.55元
107150 河南16Z8 每百元面值利息:1.46元
109267 山东1508 每百元面值利息:1.795元
127071 14清微02 每百元面值利息:8.05元
130270 15山东08 每百元面值利息:1.795元
135404 16禾嘉01 每百元面值利息:7.07元
140144 16河南16 每百元面值利息:1.55元
140148 16河南20 每百元面值利息:1.46元
1480603 14清河小微02
每百元面值利息:8.05元
1502029 15国开美元2
每百元面值利息:0.5832元
1520081 15泰安银行二级
每百元面值利息:5.15元
1523008 15幸福人寿
每百元面值利息:4元
1523009 15安邦人寿
每百元面值利息:4.5元
1523010 15天安人寿
每百元面值利息:6.25元
1523011 15平安人寿
每百元面值利息:3.9元
1558008 15山东债08
每百元面值利息:1.795元
1605371 16河南债16
每百元面值利息:1.55元
1605375 16河南债20
每百元面值利息:1.46元
1621064 16东港农商二级
每百元面值利息:4.8元
●债券除权除息日:
019212 12国债12 每百元面值利息:2.035元
101212 国债1212 每百元面值利息:2.035元
●债券利息支付日:
019212 12国债12 每百元面值利息:2.035元
101212 国债1212 每百元面值利息:2.035元
101556062 15吉林高速MTN001
每百元面值利息:3.84元
101558060 15曹妃甸MTN001
每百元面值利息:6.5元
101563015 15渝江北嘴MTN003
每百元面值利息:4.68元
101577002 15渝城投MTN001
每百元面值利息:4元
101656064 16雅安MTN002
每百元面值利息:6.9元
1080176 10榆城投债
每百元面值利息:7.2元
1080177 10桂林经投债
每百元面值利息:6.78元
1080179 10玉溪开投债02
每百元面值利息:6.78元
1180196 11六安债 每百元面值利息:8.2元
1180197 11兖城投债
每百元面值利息:8.5元
120012 12附息国债12
每百元面值利息:2.035元
1209002 12浦发次级债
每百元面值利息:5.2元
1211003 12招行次级债
每百元面值利息:5.2元
1219001 12广发次级债
每百元面值利息:5.6元
1220028 12三峡银行债
每百元面值利息:6.8元
1220029 12贵阳银行债
每百元面值利息:6.5元
1220030 12天津银行债01
每百元面值利息:5.9元
1220031 12天津银行债02
每百元面值利息:5.99元
122043 09紫江债 每百元面值利息:6.1元
1221004 12北京农商债
每百元面值利息:5.6元
122735 11六安债 每百元面值利息:8.2元
122848 10桂林债 每百元面值利息:6.78元
122852 10玉溪02 每百元面值利息:6.78元
122863 10榆城投 每百元面值利息:7.2元
124121 12盘江债 每百元面值利息:5.63元
1280491 12盘江债 每百元面值利息:5.63元
136125 15洛娃01 每百元面值利息:5.8元
136126 15鑫苑01 每百元面值利息:7.5元
136128 15宇通01 每百元面值利息:3.38元
136129 15圣牧01 每百元面值利息:4.48元
1520078 15包商银行二级
每百元面值利息:4.8元
1520079 15九江银行二级
每百元面值利息:4.9元
1520082 15营口银行二级
每百元面值利息:5.1元
1524007 15匀棚改项目债
每百元面值利息:6.6元
1620069 16沿海银行二级
每百元面值利息:4.3元
1621063 16辽东农商二级
每百元面值利息:4.8元
2017-12-29
证券代码 证券简称 实施方案
●债权登记日:
011751123 17苏国信SCP021
每百元面值利息:0.34元
011753020 17顾家SCP001
每百元面值利息:3.9516元
011755038 17永达SCP003
每百元面值利息:2.3359元
011758029 17华强SCP001
每百元面值利息:3.5298元
011760037 17精功SCP002
每百元面值利息:4.81元
011760038 17晋能SCP002
每百元面值利息:3.552元
011763006 17首钢SCP003
每百元面值利息:3.404元
0980189 09黄石城投债
每百元面值利息:6.98元
101364016 13连普湾MTN001
每百元面值利息:8元
101454074 14中南方MTN002
每百元面值利息:4.78元
101454075 14中南方MTN003
每百元面值利息:4.66元
101551111 15顺鑫MTN001
每百元面值利息:4.3元
101554099 15泰达投资MTN001
每百元面值利息:4.4元
101556063 15雅安MTN001A
每百元面值利息:5.07元
101556064 15雅安MTN001B
每百元面值利息:5.36元
101560077 15桂投资MTN001
每百元面值利息:4.8元
101560078 15渝保税MTN002
每百元面值利息:4.7元
101574011 15渝涪陵MTN001
每百元面值利息:4.75元
101659073 16首开MTN001
每百元面值利息:4.8元
107154 安徽1608 每百元面值利息:1.55元
1080180 10黑金时代债
每百元面值利息:5.98元
1080181 10南宁城投债
每百元面值利息:7.15元
109271 陕西1504 每百元面值利息:1.8元
1105002 11工行02 每百元面值利息:5.5元
111058 09黄城投 每百元面值利息:6.98元
1180198 11昆花桥债
每百元面值利息:7.98元
1180199 11淮南产投债
每百元面值利息:8.49元
1180200 11冀新合作债
每百元面值利息:7.6元
1180201 11太仓资产债
每百元面值利息:8.25元
1180202 11宁海城投债
每百元面值利息:8.6元
122697 PR11太资 每百元面值利息:8.25元
122751 11冀新债 每百元面值利息:7.6元
124117 PR宜城投 每百元面值利息:6.76元
124118 12香兴中 每百元面值利息:5.95元
124126 PR柳城投 每百元面值利息:7.18元
124468 PR丰城01 每百元面值利息:8.5元
124469 PR格尔木 每百元面值利息:8.7元
124470 PR赣开01 每百元面值利息:8.15元
124471 PR宁海01 每百元面值利息:8元
124472 PR海西州 每百元面值利息:8.6元
127066 14高安02 每百元面值利息:8.2元
127068 14新昌02 每百元面值利息:6.95元
127069 14准国资 每百元面值利息:6.54元
127070 14钦开投 每百元面值利息:7.8元
127353 15渝缙云 每百元面值利息:4.5元
127354 15梅建投 每百元面值利息:5元
127364 15潼南债 每百元面值利息:4.99元
1280492 12柳州城投债
每百元面值利息:7.18元
1280493 12招远国资债
每百元面值利息:6.64元
1280495 12中山兴中债
每百元面值利息:5.95元
1280496 12宜城投债
每百元面值利息:6.76元
130266 15陕西04 每百元面值利息:1.8元
135607 16天房01 每百元面值利息:1.7475元
135608 16天房02 每百元面值利息:1.7475元
136060 15纳通02 每百元面值利息:5.43元
136131 15陕投债 每百元面值利息:4元
136132 15邢钢债 每百元面值利息:7.2元
1380349 13宁海城投债01
每百元面值利息:8元
1380393 13大丰债01
每百元面值利息:8.5元
1380398 13格尔木债
每百元面值利息:8.7元
1380399 13赣开债01
每百元面值利息:8.15元
1380400 13海西债 每百元面值利息:8.6元
140152 16安徽08 每百元面值利息:1.55元
1480600 14高安城投债02
每百元面值利息:8.2元
1480604 14准国资债
每百元面值利息:6.54元
1480605 14新昌债02
每百元面值利息:6.95元
1480606 14钦州开投小微债
每百元面值利息:7.8元
1523012 15中荷人寿
每百元面值利息:5.28元
1572004 15陕西债04
每百元面值利息:1.8元
1580323 15潼南债 每百元面值利息:4.99元
1580324 15梅县建投债
每百元面值利息:5元
1580326 15渝缙云债
每百元面值利息:4.5元
1605365 16安徽债08
每百元面值利息:1.55元
1680495 16陕高速债02
每百元面值利息:4.75元
●债券除权除息日:
107146 河南1612 每百元面值利息:1.55元
107150 河南16Z8 每百元面值利息:1.46元
109267 山东1508 每百元面值利息:1.795元
127071 14清微02 每百元面值利息:8.05元
130270 15山东08 每百元面值利息:1.795元
140144 16河南16 每百元面值利息:1.55元
140148 16河南20 每百元面值利息:1.46元
●债券利息支付日:
011751090 17苏国信SCP014
每百元面值利息:1.551元
011751139 17苏交通SCP028
每百元面值利息:0.0796元
011752088 17厦国贸集SCP007
每百元面值利息:0.282元
011758125 17越秀集团SCP002
每百元面值利息:0.486元
011759071 17九州通SCP004
每百元面值利息:1.7404元
011760162 17太仓水SCP005
每百元面值利息:0.8064元
011760195 17广汇汽车SCP008
每百元面值利息:0.228元
011787003 17津华勘SCP001
每百元面值利息:0.768元
0980187 09久事债 每百元面值利息:5.08元
101466014 14淮南矿MTN001
每百元面值利息:6.45元
101551112 15双欣MTN002
每百元面值利息:7.2元
101554097 15北部湾MTN003
每百元面值利息:4.7元
101554098 15沪建工MTN002
每百元面值利息:3.94元
101560076 15青交投MTN002
每百元面值利息:4.67元
101575023 15筑富实业MTN001
每百元面值利息:4.93元
101578005 15京首钢MTN001
每百元面值利息:5元
101578006 15京首钢MTN002
每百元面值利息:5.08元
101661036 16美兰机场MTN001
每百元面值利息:6.5元
107146 河南1612 每百元面值利息:1.55元
107150 河南16Z8 每百元面值利息:1.46元
109267 山东1508 每百元面值利息:1.795元
110030 格力转债 每百元面值利息:1元
127071 14清微02 每百元面值利息:8.05元
130270 15山东08 每百元面值利息:1.795元
135404 16禾嘉01 每百元面值利息:7.07元
140144 16河南16 每百元面值利息:1.55元
140148 16河南20 每百元面值利息:1.46元
1480603 14清河小微02
每百元面值利息:8.05元
1502029 15国开美元2
每百元面值利息:0.5832元
1520081 15泰安银行二级
每百元面值利息:5.15元
1523008 15幸福人寿
每百元面值利息:4元
1523009 15安邦人寿
每百元面值利息:4.5元
1523010 15天安人寿
每百元面值利息:6.25元
1523011 15平安人寿
每百元面值利息:3.9元
1558008 15山东债08
每百元面值利息:1.795元
1605371 16河南债16
每百元面值利息:1.55元
1605375 16河南债20
每百元面值利息:1.46元
1621064 16东港农商二级
每百元面值利息:4.8元

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