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基金未来一月特别提示

收藏2017-12-27 00:00:00    来源:港澳资讯

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2017-12-27
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
004959 圆信优悦生活
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005167 嘉实润泽 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005530 添富价值多因子
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
002579 融通增利 每10单位含税派发0.01元,每10单位不含税派发0.01元
002684 民生鑫安A
每10单位含税派发0.01元,每10单位不含税派发0.01元
003436 博时鑫丰A
每10单位含税派发0.39元,每10单位不含税派发0.39元
003929 中银安进债券A
每10单位含税派发0.02元,每10单位不含税派发0.02元
003978 中信建投稳祥A
每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
005158 长江乐盈 每10单位含税派发0.02元,每10单位不含税派发0.02元
160602 鹏华债券A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
519989 长信利丰C
每10单位含税派发0.65元,每10单位不含税派发0.65元
●基金分配除息日:
002579 融通增利 每10单位含税派发0.01元,每10单位不含税派发0.01元
002684 民生鑫安A
每10单位含税派发0.01元,每10单位不含税派发0.01元
003436 博时鑫丰A
每10单位含税派发0.39元,每10单位不含税派发0.39元
003929 中银安进债券A
每10单位含税派发0.02元,每10单位不含税派发0.02元
003978 中信建投稳祥A
每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
005158 长江乐盈 每10单位含税派发0.02元,每10单位不含税派发0.02元
160602 鹏华债券A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
519989 长信利丰C
每10单位含税派发0.65元,每10单位不含税派发0.65元
●基金红利发放日:
000390 华商优势行业
每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
000743 红塔盛世普益
每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
001357 泓德泓富混合A
每10单位含税派发1.2元,每10单位不含税派发1.2元
001413 中融鑫起点A
每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
001672 国寿智慧生活
每10单位含税派发1.1元,每10单位不含税派发1.1元
001695 泓德泓业 每10单位含税派发1.1元,每10单位不含税派发1.1元
001782 九泰久益A
每10单位含税派发1.34元,每10单位不含税派发1.34元
001794 兴银朝阳 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
001918 圆信兴利A
每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
002054 中银新财富A
每10单位含税派发0.28元,每10单位不含税派发0.28元
002057 中银新机遇A类
每10单位含税派发0.32元,每10单位不含税派发0.32元
002261 中银宝利A
每10单位含税派发0.33元,每10单位不含税派发0.33元
002310 创金沪深300A
每10单位含税派发1.38元,每10单位不含税派发1.38元
002413 中银瑞利A
每10单位含税派发0.42元,每10单位不含税派发0.42元
002430 中银丰利A
每10单位含税派发0.31元,每10单位不含税派发0.31元
002434 中银宏利A
每10单位含税派发0.31元,每10单位不含税派发0.31元
002461 中银珍利A
每10单位含税派发0.24元,每10单位不含税派发0.24元
002502 中银腾利A
每10单位含税派发0.24元,每10单位不含税派发0.24元
002614 中银颐利A
每10单位含税派发0.39元,每10单位不含税派发0.39元
002750 工银泰享三年理财债券
每10单位含税派发0.019元,每10单位不含税派发0.019元
002930 博时聚润 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
003039 广发集富纯债A
每10单位含税派发0.34元,每10单位不含税派发0.34元
003223 广发景丰纯债
每10单位含税派发0.032元,每10单位不含税派发0.032元
003438 招商招怡纯债A
每10单位含税派发0.082元,每10单位不含税派发0.082元
003440 招商招享纯债A
每10单位含税派发0.045元,每10单位不含税派发0.045元
003527 鹏华丰腾 每10单位含税派发0.082元,每10单位不含税派发0.082元
003575 大成惠益纯债
每10单位含税派发0.078元,每10单位不含税派发0.078元
003848 中银广利A
每10单位含税派发0.31元,每10单位不含税派发0.31元
003850 中银锦利A
每10单位含税派发0.23元,每10单位不含税派发0.23元
003966 中银润利A
每10单位含税派发0.36元,每10单位不含税派发0.36元
004030 嘉实丰安6个月
每10单位含税派发0.17元,每10单位不含税派发0.17元
004032 工银丰淳 每10单位含税派发0.032元,每10单位不含税派发0.032元
004122 兴银长益半年
每10单位含税派发0.084元,每10单位不含税派发0.084元
004123 兴银长盈定开债
每10单位含税派发0.025元,每10单位不含税派发0.025元
004136 博时民泽纯债债券
每10单位含税派发0.065元,每10单位不含税派发0.065元
004919 兴全兴泰 每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
217005 招商先锋 每10单位含税派发0.055元,每10单位不含税派发0.055元
360010 光大精选 每10单位含税派发1.19元,每10单位不含税派发1.19元
519786 交银裕利A
每10单位含税派发0.16元,每10单位不含税派发0.16元
2017-12-28
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
002289 华商改革创新
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
217023 招商信用增强
每10单位含税派发0.11元,每10单位不含税派发0.11元
288102 华夏稳定双利C
每10单位含税派发0.006元,每10单位不含税派发0.006元
511880 银华日利A
每10单位含税派发35.78元,每10单位不含税派发35.78元
●基金分配除息日:
217023 招商信用增强
每10单位含税派发0.11元,每10单位不含税派发0.11元
288102 华夏稳定双利C
每10单位含税派发0.006元,每10单位不含税派发0.006元
●基金红利发放日:
000305 中银中高等级债A
每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
000372 中银惠利纯债
每10单位含税派发0.02元,每10单位不含税派发0.02元
000817 中银安心回报
每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
000892 九泰天宝A
每10单位含税派发1.37元,每10单位不含税派发1.37元
001710 安信新趋势A
每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
001897 九泰久盛A
每10单位含税派发1.81元,每10单位不含税派发1.81元
002684 民生鑫安A
每10单位含税派发0.01元,每10单位不含税派发0.01元
002711 广发集丰A
每10单位含税派发0.34元,每10单位不含税派发0.34元
002985 中银季季红
每10单位含税派发0.02元,每10单位不含税派发0.02元
003384 金鹰添盈 每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
003528 汇添富长添利A
每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
003708 博时民丰纯债A
每10单位含税派发0.019元,每10单位不含税派发0.019元
003929 中银安进债券A
每10单位含税派发0.02元,每10单位不含税派发0.02元
003978 中信建投稳祥A
每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
004045 金鹰添润纯债
每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
004334 博时广利纯债
每10单位含税派发0.071元,每10单位不含税派发0.071元
004655 添富鑫汇A
每10单位含税派发0.194元,每10单位不含税派发0.194元
004723 中银丰实 每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
163824 中银盛利 每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
163827 中银产债 每10单位含税派发0.16元,每10单位不含税派发0.16元
380005 中银纯债A
每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
470010 添富多元A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
2017-12-29
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
004812 中欧先进制造A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004926 中航融合精选A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金上市:
160644 互联网QD 发行价格:1元,发行规模:256646155份,发行方式:基金场
内+场外发行,现在可流通份额:5833254份
●基金分配权益登记日:
001367 德邦新添利债券A
每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
●基金分配除息日:
001367 德邦新添利债券A
每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
511880 银华日利A
每10单位含税派发35.78元,每10单位不含税派发35.78元
●基金红利发放日:
002579 融通增利 每10单位含税派发0.01元,每10单位不含税派发0.01元
003436 博时鑫丰A
每10单位含税派发0.39元,每10单位不含税派发0.39元
005158 长江乐盈 每10单位含税派发0.02元,每10单位不含税派发0.02元
160602 鹏华债券A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
217023 招商信用增强
每10单位含税派发0.11元,每10单位不含税派发0.11元
288102 华夏稳定双利C
每10单位含税派发0.006元,每10单位不含税派发0.006元
519989 长信利丰C
每10单位含税派发0.65元,每10单位不含税派发0.65元
2018-01-02
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
005128 华夏永康添福
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005416 鹏华尊惠A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金红利发放日:
001367 德邦新添利债券A
每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
2018-01-03
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
005299 万家成长优选A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金发行截止日:
002439 创金睿合 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005001 交银持续成长
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005147 兴银瑞景 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2018-01-04
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
005226 山西改革精选
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金红利发放日:
511880 银华日利A
每10单位含税派发35.78元,每10单位不含税派发35.78元
2018-01-05
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
004652 建信鑫利回报A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005301 前海景鑫A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
161836 银华惠博 发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
501052 银华惠景 发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
2018-01-08
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
005443 国金量化多策略
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005521 华安红利精选
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金发行截止日:
005383 富国绿色纯债
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2018-01-10
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
005450 华夏稳盛 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金发行截止日:
005409 华泰新兴产业
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2018-01-11
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
004794 富荣福鑫A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004847 中欧聚信 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2018-01-12
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
004504 鹏华永泽定开
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004637 华夏鼎兴A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005120 上投量化多因子
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005185 国泰招惠 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005252 中海添瑞定开
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005323 前海泽鑫A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005451 鹏扬双利A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005453 前海医疗健康A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005474 泰康均衡优选A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
510383 国寿300 发行价格:1元,发行方式:网上、网下现金认购和网下股
票认购
2018-01-15
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
004620 国泰恒益A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005376 北信瑞丰华丰
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2018-01-16
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
000799 民生定期宝
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
002649 民生智造2025
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005167 嘉实润泽 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005379 汇添富价值创造
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2018-01-18
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
001957 嘉合磐通A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2018-01-19
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
004439 新华安享惠钰A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004750 广发鑫和A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004751 广发鑫和C
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004806 长信先机两年定开
发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
005254 泰达创富 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005255 浦银港股通量化
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005259 建信龙头企业
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005281 中科转型升级
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005422 鹏华兴嘉定开
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005437 易基易百智能A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005445 华宝价值发现
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2018-01-22
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
004622 国泰瑞益A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004627 上投岁岁益A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005256 富国新优选A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005463 银华多元收益A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005493 鑫元价值精选A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2018-01-23
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
004211 金鹰周期优选
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005396 中金丰硕 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2018-01-24
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
004959 圆信优悦生活
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005403 南方融尚再融资
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2018-01-26
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
004917 中银证券祥瑞A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005299 万家成长优选A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005307 财通资管鑫达A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005386 银河睿达A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005443 国金量化多策略
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005459 银河嘉谊A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005486 平安量化精选A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行

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