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基金发行上市、扩募提示

收藏2017-12-27 00:00:00    来源:港澳资讯

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●基金发行:汇添富熙和精选混合型证券投资基金A类
简称:添富熙和A,代码:004687,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:汇添富基金管理股份有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-08,发行截止日期:2018-02-07,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<500万元,费率为1.00%;500万元≤M<1000万元,费率为0.50%;M≥1000万元,每笔1000元。
C级费率:本基金C类份额不收取申购费用。赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<180天,费率为0.50%;180天≤N,费率为0。
C级费率:C类:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.5%;30天≤N,费率为0。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<500万元,费率为0.80%;500万元≤M<1000万元,费率为0.20%;M≥1000万元,每笔1000元。
C级费率:本基金C类份额不收取认购费用。
,申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:金元顺安桉和纯债债券型证券投资基金
简称:金元桉和纯债,代码:003829,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:金元顺安基金管理有限公司,托管人:宁波银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-18,发行截止日期:2018-03-17,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<500万,费率为0.40%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N≤90日,费率为0.30%;N>90日,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.40%;100万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:前海润鑫A,代码:005138,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:前海开源基金管理有限公司,托管人:上海浦东发展银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-25,发行截止日期:2018-02-26,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<50万元,费率为1.50%;50万元≤M<250万元,费率为1.0%;250万元≤M<500万元,费率为0.6%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:不收取申购费。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<180天,费率为0.50%;N≥180天,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.50%;N≥30天,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<50万元,费率为1.20%;50万元≤M<250万元,费率为0.8%;250万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:不收取认购费。申购最低投资额:10.0000元
●基金发行:易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金I类
简称:易方达瑞祺I,代码:001747,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-01,发行截止日期:2018-01-30
●基金发行:中海添瑞定期开放混合型证券投资基金
简称:中海添瑞定开,代码:005252,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:中海基金管理有限公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-06,发行截止日期:2018-01-12,申购费率:非养老金客户申购费率为:申购金额(M),M<100万元,费率为1.00%;100万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万,1000元/笔。
养老金客户申购费率为:申购金额(M),M<100万元,费率为0.40%;100万元≤M<500万元,费率为0.18%;M≥500万,1000元/笔。。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.5%;N≥30日,费率为0。认购费率:非养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.80%;100万元≤M<500万元,费率为0.40%;M≥500万元,1000元/笔。
养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.32%;100万元≤M<500万元,费率为0.12%;M≥500万元,1000元/笔。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金
简称:诺德新宜,代码:005294,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:诺德基金管理有限公司,托管人:华夏银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-02,发行截止日期:2018-02-01,申购费率:申购金额(M)M<50万元,费率为1.50%;50万元≤M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率为1.00%;200万元≤M<500万元,费率为0.80%;500万元≤M,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;180日≤N,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<50万元,费率为1.50%;50万元≤M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率为1.00%;200万元≤M<500万元,费率为0.80%;500万元≤M,每笔1000元。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金E类
简称:易方达瑞祺E,代码:001748,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-01,发行截止日期:2018-01-30
●基金发行:金元顺安桉裕纯债债券型证券投资基金
简称:金元桉裕,代码:003790,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:金元顺安基金管理有限公司,托管人:兴业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-18,发行截止日期:2018-03-17,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<500万,费率为0.40%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N≤90日,费率为0.30%;N>90日,费率为0。
,认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.40%;100万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元。
,申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金
简称:银华岁丰,代码:005286,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:银华基金管理股份有限公司,托管人:兴业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-09,发行截止日期:2018-02-07,申购费率:养老金客户申购金额(M)M<50万元,费率为0.24%;50万元≤M<100万元,费率为0.18%;100万元≤M<200万元,费率为0.15%;200万元≤M<500万元,费率为0.09%;M≥500万元,按笔固定收取,1000元/笔。
其他投资人申购金额(M)M<50万元,费率为0.80%;50万元≤M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<200万元,费率为0.50%;200万元≤M<500万元,费率为0.30%;M≥500万元,按笔固定收取,1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为1.00%;N≥30天,费率为0%。认购费率:养老金客户认购金额(M)M<50万元,费率为0.18%;50万元≤M<100万元,费率为0.15%;100万元≤M<200万元,费率为0.12%;200万元≤M<500万元,费率为0.06%;M≥500万元,按笔固定收取,1000元/笔。
其他投资人认购金额(M)M<50万元,费率为0.60%;50万元≤M<100万元,费率为0.50%;100万元≤M<200万元,费率为0.40%;200万元≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万元,按笔固定收取,1000元/笔。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金A类
简称:富国新优选A,代码:005256,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:富国基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-10-23,发行截止日期:2018-01-22,申购费率:A级费率:A类:养老金客户申购金额(M)M<1000万元,费率为0.24%;M≥1000万元,费率为1000元/笔。
其他投资者申购金额(M)M<1000万元,费率为0.8%;M≥1000万元,费率为1000元/笔。
C级费率:C类基金份额不收取申购费。赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。
C级费率:C类:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:A类:养老金客户认购金额(M)M<1000万元,费率为0.18%;M≥1000万元,费率为1000元/笔。
其他投资者认购金额(M)M<1000万元,费率为0.6%;M≥1000万元,费率为1000元/笔。
C级费率:C类基金份额不需缴纳认购费用。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金C类
简称:广发鑫和C,代码:004751,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:广发基金管理有限公司,托管人:华夏银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-10-20,发行截止日期:2018-01-19
●基金发行:广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:广发鑫和A,代码:004750,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:广发基金管理有限公司,托管人:华夏银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-10-20,发行截止日期:2018-01-19
●基金发行:汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金A类
简称:汇添富民安增益A,代码:005329,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:汇添富基金管理股份有限公司,托管人:中国民生银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-30,发行截止日期:2018-02-28,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万元,费率为1.00%;100万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:C类份额不收取申购费用。赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<6个月,费率为0.50%;N≥6个月,费率为0。
C级费率:C类:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.50%;N≥30天,费率为0。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万元,费率为1.00%;100万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:C类份额不收取认购费用。
,申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:前海景鑫A,代码:005301,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:前海开源基金管理有限公司,托管人:上海浦东发展银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-03,发行截止日期:2018-01-05,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<50万,费率为1.50%;50万≤M<250万,费率为1.00%;250万≤M<500万,费率为0.60%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:不收取申购费。赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。
C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<50万,费率为1.20%;50万≤M<250万,费率为0.80%;250万≤M<500万,费率为0.50%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:不收取认购费。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:汇安稳裕债券型证券投资基金
简称:汇安稳裕,代码:005212,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:汇安基金管理有限责任公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-25,发行截止日期:2018-03-23,申购费率:申购金额(M):M<100万,费率为0.8%;100万≤M<300万,费率为0.5%;300万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,每笔1,000元。赎回费率:持有期限(N):N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.80%;30日≤N<365日,费率为0.20%;N≥365日费率为0%。认购费率:认购金额(M):M<100万,费率为0.6%;100万≤M<300万,费率为0.4%;300万≤M<500万,费率为0.2%;M≥500万,每笔1,000元。申购最低投资额:1.0000元
●基金发行:上投摩根安隆回报混合型证券投资基金A类
简称:上投安隆回报A,代码:004738,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:上投摩根基金管理有限公司,托管人:杭州银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-13,发行截止日期:2018-02-12,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.0%;100万≤M<500万,费率为0.6%;M≥500万,每笔1,000元。
C级费率:不收取申购费。
,赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<6个月,费率为0.50%;N≥6个月,费率为0。
C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.5%;N≥30日,费率为0。
,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.8%;100万≤M<500万,费率为0.4%;M≥500万,每笔1,000元。
C级费率:不收取认购费。
,申购最低投资额:100.0000元,最低赎回份额:100份
●基金发行:长信消费精选行业量化股票型证券投资基金
简称:长信消费,代码:004805,类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年):不定期,管理人:长信基金管理有限责任公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-04,发行截止日期:2018-02-06,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<500万,费率为1.0%;M≥500万,每笔1000元。
场内、场外申购费率相同,赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0%。
场内、场外赎回费率相同。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<500万,费率为0.8%;M≥500万,每笔1000元。
场内、场外认购费率相同。
,申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金
简称:中科转型升级,代码:005281,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:中科沃土基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-15,发行截止日期:2018-01-19,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<500万元,费率为1.00%;500万元≤M<1000万元,费率为0.80%;M≥1000万元,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。
,认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<500万元,费率为0.80%;500万元≤M<1000万元,费率为0.50%;M≥1000万元,每笔1000元。
,申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:万家家乐债券型证券投资基金A类
简称:万家家乐A,代码:005311,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:万家基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-22,发行截止日期:2018-02-14,申购费率:A级费率:养老金客户:申购费率M<100万,费率为0.08%;100万≤M<300万,费率为0.05%;300万≤M<500万,费率为0.03%;M≥500万,1000元/笔。
其他投资者:申购费率M<100万,费率为0.80%;100万≤M<300万,费率为0.50%;300万≤M<500万,费率为0.30%;M≥500万,1000元/笔。
C级费率:不收取申购费。
,赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为1.00%;30日≤N<90日,费率为0.20%;N≥90日,费率为0。
C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为1.00%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:养老金客户:认购费率M<100万,费率为0.06%;100万≤M<300万,费率为0.04%;300万≤M<500万,费率为0.02%;M≥500万,1000元/笔。
其他投资者:认购费率M<100万,费率为0.60%;100万≤M<300万,费率为0.40%;300万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,1000元/笔。
C级费率:不收取认购费。
,申购最低投资额:10.0000元
●基金发行:诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金
简称:诺德新旺,代码:005293,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:诺德基金管理有限公司,托管人:中信银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-06,发行截止日期:2018-02-05,申购费率:申购金额金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万≤M<500万,费率为1%;M≥500万,费率为按笔收取,1000元/笔。赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.5%;N≥180日,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万≤M<500万,费率为0.7%;M≥500万,费率为按笔收取,1000元/笔。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金A类
简称:华安丰利A,代码:002950,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:华安基金管理有限公司,托管人:渤海银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-10,发行截止日期:2018-02-09,申购费率:A级费率:A类:其他投资人申购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<300万,费率为0.4%;300万≤M<500万,费率为0.2%;M≥500万,每笔1000元。
通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。
C级费率:C类基金份额不收取申购费。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.1%;N≥30天,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.1%;N≥30天,费率为0。认购费率:A级费率:A类:其他投资人认购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<300万,费率为0.4%;300万≤M<500万,费率为0.2%;M≥500万,每笔1000元。
通过直销机构认购本基金A类基金份额的养老金客户认购费率为每笔500元。
C级费率:C类基金份额不收取认购费。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:富荣富乾债券型证券投资基金A类
简称:富荣富乾债券A,代码:004792,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:富荣基金管理有限公司,托管人:上海浦东发展银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-14,发行截止日期:2018-02-13,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.8%;100万元≤M<300万元,费率为0.50%;300万≤M<500万,费率为0.30%;M≥500万元,每笔1,000元。
C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<6个月,费率为0.50%;N≥6个月,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<300万元,费率为0.40%;300万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万元,每笔1,000元。
C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:1.0000元
●基金发行:富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:富荣福泰A,代码:004788,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:富荣基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-14,发行截止日期:2018-02-13,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<500万元,费率为1.00%;500万≤M<1000万,费率为0.30%;M≥1000万元,每笔1000元。
C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<6个月,费率为0.50%;N≥6个月,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<500万元,费率为0.70%;500万≤M<1000万,费率为0.20%;M≥1000万元,每笔1000元。
C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:1.0000元
●基金发行:圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金
简称:圆信消费升级,代码:004934,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:圆信永丰基金管理有限公司,托管人:兴业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-20,发行截止日期:2018-03-19,申购费率:申购金额金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<200万,费率为1.20%;200万≤M<500万,费率为0.8%;M≥500万,费率为按笔收取,1000元/笔。赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<6个月,费率为0.5%;6个月≤N<1年,费率为0.1%;1年≤N<2年,费率为0.05%;N≥2年,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.20%;100万≤M<200万,费率为1%;200万≤M<500万,费率为0.6%;M≥500万,费率为按笔收取,1000元/笔。申购最低投资额:100.0000元,最低赎回份额:100份
●基金发行:万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:万家瑞尧A,代码:004731,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:万家基金管理有限公司,托管人:上海银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-10,发行截止日期:2018-02-09,申购费率:A级费率:A类养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为0.06%;100万≤M<300万,费率为0.04%;300万≤M<500万,费率为0.02%;M≥500万,每笔1000元。
A类其他投资人:申购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<300万,费率为0.40%;300万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:C类基金份额不收取申购费。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0%。
C级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0%。认购费率:A级费率:A类养老金客户:认购金额(M)M<100万,费率为0.05%;100万≤M<300万,费率为0.03%;300万≤M<500万,费率为0.01%;M≥500万,每笔1000元。
A类其他投资人:认购金额(M)M<100万,费率为0.50%;100万≤M<300万,费率为0.30%;300万≤M<500万,费率为0.10%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:C类基金份额不收取认购费。申购最低投资额:10.0000元
●基金发行:交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
简称:交银持续成长,代码:005001,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:交银施罗德基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-22,发行截止日期:2018-01-03,申购费率:其他投资者:申购金额(M)M<200万,费率为1.5%;200万≤M<500万,费率为1.0%;M≥500万,费率为1000元/笔。
养老金客户:认购金额(M)M<200万,费率为0.6%;200万≤M<500万,费率为0.4%;M≥500万,费率为1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0%。认购费率:其他投资者:认购金额(M)M<200万,费率为1.2%;200万≤M<500万,费率为0.8%;M≥500万,费率为1000元/笔。
养老金客户:认购金额(M)M<200万,费率为0.48%;200万≤M<500万,费率为0.32%;M≥500万,费率为1000元/笔。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:5份
●基金发行:海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金
简称:海富通融丰,代码:005277,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:海富通基金管理有限公司,托管人:杭州银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-13,发行截止日期:2018-02-12,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.80;100万元≤M<200万元,费率为0.60%;200万元≤M<500万元,费率为0.40%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<1年,费率为0.1%;1年≤N<2年,费率为0.05%;N≥2年,费率为0%。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60;100万元≤M<200万元,费率为0.40%;200万元≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。
,申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:民生加银丰益混合型证券投资基金
简称:民生丰益,代码:004974,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:民生加银基金管理有限公司,托管人:兴业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-01,发行截止日期:2018-02-28,申购费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.06%;100万元≤M<200万元,费率为0.05%;200万元≤M<500万元,费率为0.04%;M≥500万元,费率为每笔1000元。
其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<200万元,费率为0.50%;200万元≤M<500万元,费率为0.40%;M≥500万元,费率为每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<6个月,费率为0.50%;N≥6个月,费率为0%。认购费率:养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.04%;100万元≤M<200万元,费率为0.03%;200万元≤M<500万元,费率为0.02%;M≥500万元,费率为每笔1000元。
其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为0.40%;100万元≤M<200万元,费率为0.30%;200万元≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万元,费率为每笔1000元。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:易基易百智能A,代码:005437,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-18,发行截止日期:2018-01-19,申购费率:A级费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为0.15%;100万≤M<200万,费率为0.12%;200万≤M<500万,费率为0.03%;M≥500万,每笔1000元。
其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<200万,费率为1.2%;200万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)0天≤N≤6天,费率为1.5%;7天≤N≤29天,费率为0.75%;30天≤N≤364天,费率为0.5%;365天≤N≤729天,费率为0.25%;N≥730天,费率为0。
C级费率:持有期限(N)0天≤N≤6天,费率为1.5%;7天≤N≤29天,费率为0.5%;N≥30天,费率为0。认购费率:A级费率:养老金客户:认购金额(M)M<100万,费率为0.12%;100万≤M<200万,费率为0.08%;200万≤M<500万,费率为0.02%;M≥500万,每笔1000元。
其他投资者:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率为0.2%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:银河量化配置混合型证券投资基金
简称:银河量化,代码:005385,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:银河基金管理有限公司,托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-21,发行截止日期:2018-02-09,申购费率:申购金额金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<200万,费率为1.20%;200万≤M<500万,费率为0.8%;M≥500万,按笔收取,1,000元/笔。赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.5%;N≥1年,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.20%;100万≤M<200万,费率为1%;200万≤M<500万,费率为0.6%;M≥500万,按笔收取,1,000元/笔。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金
简称:光大创业板量化,代码:003069,类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年):不定期,管理人:光大保德信基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-22,发行截止日期:2018-02-12,申购费率:养老金客户:申购金额(M)M<50万,费率为0.15%;50万≤M<100万,费率为0.12%;100万≤M<500万,费率为0.08%;M≥500万,每笔交易1000元。
其他投资者:申购金额(M)M<50万,费率为1.50%;50万≤M<100万,费率为1.20%;100万≤M<500万,费率为0.80%;M≥500万,每笔交易1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.2%;N≥2年,费率为0。认购费率:养老金客户:认购金额(M)M<50万,费率为0.12%;50万≤M<100万,费率为0.08%;100万≤M<500万,费率为0.06%;M≥500万,每笔交易1000元。
其他投资者:认购金额(M)M<50万,费率为1.20%;50万≤M<100万,费率为0.80%;100万≤M<500万,费率为0.60%;M≥500万,每笔交易1000元。申购最低投资额:1000.0000元,最低赎回份额:100份
●基金发行:上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金A类
简称:上投岁岁益A,代码:004627,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:上投摩根基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-10-23,发行截止日期:2018-01-22,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<300万,费率为0.3%;300万≤M<500万,费率为0.1%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:本基金C类基金份额不收取申购费。赎回费率:A级费率:对同一开放期内申购后又赎回且持续有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费;
对同一开放期内申购后又赎回且持续有期多于7日的投资者收取0.9%的赎回费;
其他情况的赎回费率为0%。
C级费率:对同一开放期内申购后又赎回且持续有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费;
对同一开放期内申购后又赎回且持续有期多于7日的投资者收取0.9%的赎回费;
其他情况的赎回费率为0%。
,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<300万,费率为0.3%;300万≤M<500万,费率为0.1%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:本基金C类基金份额不收取认购费。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:华夏鼎兴债券型证券投资基金A类
简称:华夏鼎兴A,代码:004637,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:华夏基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-10-23,发行截止日期:2018-01-12,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<50万元,费率为0.8%;50万元≤M<200万元,费率为0.6%;200万元≤M<500万元,费率为0.4%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.1%;N≥30日,费率为0。
C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.1%;N≥30日,费率为0。
,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<50万元,费率为0.6%;50万元≤M<200万元,费率为0.4%;200万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:不收取认购费用。
,申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金
简称:建信智享添鑫,代码:004798,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:建信基金管理有限责任公司,托管人:兴业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-30,发行截止日期:2018-02-28,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.00%;100万≤M<200万元,费率为0.80%;200万≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,1000元/笔。赎回费率:在同一个开放期内申购又赎回的,赎回费率为1.50%;持有一个封闭期及一个封闭期以上的,赎回费率为0.00%。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.80%;100万≤M<200万元,费率为0.60%;200万≤M<500万元,费率为0.40%;M≥500万元,1000元/笔。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:信达澳银安益纯债债券型证券投资基金
简称:信达安益,代码:004838,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:信达澳银基金管理有限公司,托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-01,发行截止日期:2018-02-28,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.8%;100万元≤M<200万元,费率为0.5%;200万元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<6个月,费率为0.1%;N≥6个月,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<200万元,费率为0.4%;200万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金
简称:国泰招惠,代码:005185,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:鑫元基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-25,发行截止日期:2018-01-12,申购费率:申购金额(M)M<50万元,费率为0.60%;50万元≤M<300万元,费率为0.30%;300万元≤M<500万元,费率为0.08%;M≥500万元,按笔收取,每笔1000元。赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<一个封闭期,费率为0.50%;N≥一个封闭期,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<50万元,费率为0.60%;50万元≤M<300万元,费率为0.30%;300万元≤M<500万元,费率为0.08%;M≥500万元,按笔收取,每笔1000元。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:中欧先进制造股票型发起式证券投资基金A类
简称:中欧先进制造A,代码:004812,类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年):不定期,管理人:中欧基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-29,发行截止日期:2018-03-28,申购费率:A级费率:A类:养老金客户申购金额(M)M<100万元,费率为0.15%;100万元≤M<500万元,费率为0.10%;M≥500万元,每笔1000元。
其他投资者申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<500万元,费率为1.00%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:C类基金份额不收取申购费用。赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<365日,费率为0.50%;365日≤N<730日,费率为0.25%;N≥730日,费率为0。
C级费率:C类:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为1.00%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:A类:养老金客户认购金额(M)M<100万元,费率为0.12%;100万元≤M<500万元,费率为0.08%;M≥500万元,每笔1000元。
其他投资者认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<500万元,费率为0.8%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:C类基金份额不收取认购费用。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:泰达宏利创富灵活配置混合型证券投资基金
简称:泰达创富,代码:005254,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:泰达宏利基金管理有限公司,托管人:中国光大银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-10-20,发行截止日期:2018-01-19,申购费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.25%;100万元≤M<250万元,费率为0.20%;250万元≤M<500万元,费率为0.15%;M≥500万元,每笔1000元。
其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为1.00%;100万元≤M<250万元,费率为0.80%;250万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)1天≤N≤6天,费率1.50%;7天≤N≤29天,费率0.75%;30天≤N≤179天,费率0.50%;180天≤N≤365天,费率0.10%;N≥366天,费率0%。认购费率:养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.20%;100万元≤M<250万元,费率为0.15%;250万元≤M<500万元,费率为0.10%;M≥500万元,每笔1000元。
其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为0.80%;100万元≤M<250万元,费率为0.60%;250万元≤M<500万元,费率为0.40%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:1.0000元
●基金发行:国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:国泰瑞益A,代码:004622,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:国泰基金管理有限公司,托管人:上海浦东发展银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-10-23,发行截止日期:2018-01-22,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<1000万,费率为0.60%;M≥1000万,按笔收取,1000元/笔。
C级费率:不支付申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<1000万,费率为0.60%;M≥1000万,按笔收取,1000元/笔。
C级费率:不支付认购费用。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:万家家裕债券型证券投资基金A类
简称:万家家裕A,代码:005313,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:万家基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-22,发行截止日期:2018-02-14,申购费率:A级费率:养老金客户:申购费率M<100万,费率为0.08%;100万≤M<300万,费率为0.05%;300万≤M<500万,费率为0.03%;M≥500万,1000元/笔。
其他投资者:申购费率M<100万,费率为0.80%;100万≤M<300万,费率为0.50%;300万≤M<500万,费率为0.30%;M≥500万,1000元/笔。
C级费率:不收取申购费。赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为1.00%;30日≤N<90日,费率为0.20%;N≥90日,费率为0。
C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为1.00%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:养老金客户:认购费率M<100万,费率为0.06%;100万≤M<300万,费率为0.04%;300万≤M<500万,费率为0.02%;M≥500万,1000元/笔。
其他投资者:认购费率M<100万,费率为0.60%;100万≤M<300万,费率为0.40%;300万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,1000元/笔。
C级费率:不收取认购费。申购最低投资额:10.0000元
●基金发行:南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
简称:南方H股ETF,代码:159954,类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:南方基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-30,发行截止日期:2018-01-30,申购费率:申购代理券商可按照不超过0.2%的标准收取佣金,赎回费率:赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,认购费率:认购份额(M)M<100万,费率为0.5%;100万≤M<300万,费率为0.3%;300万≤M<500万,费率为0.1%;M≥500万,每笔1,000元。申购最低投资额:1000000.0000元,最低赎回份额:1000000份
●基金发行:银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:银河嘉谊A,代码:005459,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:银河基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-21,发行截止日期:2018-01-26,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万元,费率为0.80%;100万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:C类基金份额不收取申购费。赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;180日≤N,费率为0。
C级费率:C类:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.5%;30日≤N,费率为0。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万元,费率为0.80%;100万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:C类基金份额在认购时不收取认购费。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:财通资管鑫达回报混合型证券投资基金A类
简称:财通资管鑫达A,代码:005307,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:财通证券资产管理有限公司,托管人:宁波银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-01,发行截止日期:2018-01-26,申购费率:A级费率:其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<500万元,费率为0.70%;500万元≤M<1000万元,费率为0.20%;M≥1000万元,每笔1000元。
养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.48%;100万元≤M<500万元,费率为0.21%;500万元≤M<1000万元,费率为0.04%;M≥1000万元,每笔1000元。
C级费率:其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<500万元,费率为0.70%;500万元≤M<1000万元,费率为0.20%;M≥1000万元,每笔1000元。
养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.48%;100万元≤M<500万元,费率为0.21%;500万元≤M<1000万元,费率为0.04%;M≥1000万元,每笔1000元。赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<6个月,费率为0.50%;N≥6个月,费率为0。
C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为1.00%;100万元≤M<500万元,费率为0.50%;500万元≤M<1000万元,费率为0.10%;M≥1000万元,每笔1000元。
养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.40%;100万元≤M<500万元,费率为0.15%;500万元≤M<1000万元,费率为0.02%;M≥1000万元,每笔1000元。
C级费率:其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为1.00%;100万元≤M<500万元,费率为0.50%;500万元≤M<1000万元,费率为0.10%;M≥1000万元,每笔1000元。
养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.40%;100万元≤M<500万元,费率为0.15%;500万元≤M<1000万元,费率为0.02%;M≥1000万元,每笔1000元。申购最低投资额:1000.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金A类
简称:中金金序蓝筹A,代码:005405,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:中金基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-05,发行截止日期:2018-01-30,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率为0.4%;M≥500万,每笔500元。
C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<90日,费率为0.6%;90日≤N<180日,费率为0.5%;N≥180日,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.50%;N≥30天,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.8%;100万≤M<200万,费率为0.4%;200万≤M<500万,费率为0.1%;M≥500万,每笔500元。
C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:1000.0000元,最低赎回份额:50份
●基金发行:中金丰硕混合型证券投资基金
简称:中金丰硕,代码:005396,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:中金基金管理有限公司,托管人:包商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-20,发行截止日期:2018-01-23,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<200万,费率为1.00%;200万≤M<500万,费率为0.60%;500万≤M,每笔500元。赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.00%;100万≤M<200万,费率为0.60%;200万≤M<500万,费率为0.40%;500万≤M,每笔500元。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:50份
●基金发行:易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金I类
简称:易方达瑞祥I,代码:001835,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:中国民生银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-10-30,发行截止日期:2018-01-29,申购费率:特定投资群体:申购金额(M)M<100万,费率为0.06%;100万≤M<500万,费率为0.03%;M≥500万,每笔1000元。
其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,每笔1000元。
不收取申购费用。
,赎回费率:持有时间(N)0≤N≤6日,费率为1.5%;7日≤N≤29日,费率为0.75%;30日≤N≤179日,费率为0.5%;N≥180日,费率为0。
持有时间(N)0≤N≤6日,费率为1.5%;7日≤N≤29日,费率为0.5%;N≥30日,费率为0。认购费率:特定投资群体:认购金额(M)M<100万,费率为0.05%;100万≤M<500万,费率为0.02%;M≥500万,每笔1000元。
其他投资者:认购金额(M)M<100万,费率为0.5%;100万≤M<500万,费率为0.2%;M≥500万,每笔1000元。
不收取认购费用。
,申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金
简称:民生智造2025,代码:002649,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:民生加银基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-17,发行截止日期:2018-01-16,申购费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.15%;100万元≤M<200万元,费率为0.10%;200万元≤M<500万元,费率为0.05%;M≥500万元,费率为每笔500元。
其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<200万元,费率为1.00%;200万元≤M<500万元,费率为0.50%;M≥500万元,费率为每笔500元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,赎回费率为1.50%;7天≤N<30天,赎回费率为0.75%;30天≤N<1年,赎回费率为0.50%;1年≤N<2年,赎回费率为0.25%;N≥2年,赎回费率为0%。认购费率:养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.12%;100万元≤M<200万元,费率为0.08%;200万元≤M<500万元,费率为0.03%;M≥500万元,费率为每笔500元。
其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率为0.80%;200万元≤M<500万元,费率为0.30%;M≥500万元,费率为每笔500元。申购最低投资额:100.0000元,最低赎回份额:100份
●基金发行:南方安养混合型证券投资基金
简称:南方安养,代码:005397,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:南方基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-30,发行截止日期:2018-01-31,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<500万,费率为0.8%;500万≤M<1000万,费率为0.4%;M≥1000万,每笔1,000元。赎回费率:份额持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<6个月,费率为0.50%;6个月≤N<1年,费率为0.30%;N≥1年,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.0%;100万≤M<500万,费率为0.6%;500万≤M<1000万,费率为0.2%;M≥1000万,每笔1,000元。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:鑫元价值精选A,代码:005493,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:鑫元基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-25,发行截止日期:2018-01-22,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<500万,费率为0.8%;M≥500万,按笔收取,1000元/笔。
C级费率:不收取申购费用。
,赎回费率:A级费率:A类:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。
C级费率:C类:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。
,认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<500万,费率为0.8%;M≥500万,按笔收取,1000元/笔。
C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:国寿安保稳瑞混合型证券投资基金A类
简称:国寿稳瑞A,代码:004760,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:国寿安保基金管理有限公司,托管人:广发银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-15,发行截止日期:2018-02-14,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;100万≤M<300万,费率为0.40%;300万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,费率为每笔1000元。
C级费率:不收取申购费。
,赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,赎回费率为1.50%;7日≤N<30日,赎回费率为0.75%;30日≤N<180日,赎回费率为0.50%;N≥180日,赎回费率为0%。
C级费率:持有期限(N)N<7日,赎回费率为1.50%;7日≤N<30日,赎回费率为0.50%;N≥30日,赎回费率为0%。
,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<300万,费率为0.30%;300万≤M<500万,费率为0.10%;M≥500万,费率为每笔1000元。
C级费率:不收取认购费。
,申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金
简称:民生定期宝,代码:000799,类型:契约型开放式基金,投资类型:理财型,存续期间(年):不定期,管理人:民生加银基金管理有限公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-17,发行截止日期:2018-01-16,申购费率:本基金不收取申购费用。赎回费率:本基金不收取赎回费用。认购费率:本基金不收取认购费用。申购最低投资额:0.0100元
●基金发行:易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金I类
简称:易方达瑞信I,代码:001441,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:中信银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-22,发行截止日期:2018-02-14,申购费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为0.06%;100万≤M<500万,费率为0.03%;M≥500万,每笔1000元。
其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,每笔1000元。
不收取申购费用。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N≤30天,费率为0.75%;30天≤N≤180天,费率为0.5%;N≥180天,费率为0。
持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N≤30天,费率为0.5%;N≥30天,费率为0。认购费率:养老金客户:认购金额(M)M<100万,费率为0.05%;100万≤M<500万,费率为0.02%;M≥500万,每笔1000元。
其他投资者:认购金额(M)M<100万,费率为0.5%;100万≤M<500万,费率为0.2%;M≥500万,每笔1000元。
不收取认购费用。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:中金金序量化成长混合型证券投资基金A类
简称:中金金序量化A,代码:005355,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:中金基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-21,发行截止日期:2018-01-31,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<200万,费率为0.80%;200万≤M<500万,费率为0.40%;500万≤M,500元/笔。
C级费率:不收取申购费。赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<90日,费率为0.60%;90日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。
C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.80%;100万≤M<200万,费率为0.40%;200万≤M<500万,费率为0.10%;500万≤M,500元/笔。
C级费率:不收取认购费。申购最低投资额:1000.0000元,最低赎回份额:50份
●基金发行:嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
简称:嘉实润泽,代码:005167,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:嘉实基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-27,发行截止日期:2018-01-16,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率为0.90%;200万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.5%;N≥180日,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.0%;100万元≤M<200万元,费率为0.8%;200万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:万家成长优选A,代码:005299,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:万家基金管理有限公司,托管人:兴业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-01-03,发行截止日期:2018-01-26,申购费率:A级费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为0.15%;100万≤M<300万,费率为0.10%;300万≤M<500万,费率为0.06%;M≥500万,每笔1000元。
其他投资人:申购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<300万,费率为1.00%;300万≤M<500万,费率为0.60%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:不收取申购费。赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;180日≤N<365日,费率为0.25%;N≥365日,费率为0%。
C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0%。认购费率:A级费率:养老金客户:认购金额(M)M<100万,费率为0.12%;100万≤M<300万,费率为0.08%;300万≤M<500万,费率为0.04%;M≥500万,每笔1000元。
其他投资人:认购金额(M)M<100万,费率为1.20%;100万≤M<300万,费率为0.80%;300万≤M<500万,费率为0.40%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:不收取认购费。申购最低投资额:10.0000元
●基金发行:银华惠博定期开放混合型证券投资基金
简称:银华惠博,代码:161836,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:银华基金管理股份有限公司,托管人:中国民生银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-30,发行截止日期:2018-01-05,申购费率:场外:养老金客户:申购金额(M)M<50万元,费率为0.45%;50万元≤M<100万元,费率为0.36%;100万元≤M<200万元,费率为0.30%;200万元≤M<500万元,费率为0.18%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。
其他投资者:申购金额(M)M<50万元,费率为1.50%;50万元≤M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率为1.00%;200万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。
场内:深圳证券交易所场内销售机构应按照招募说明书约定的场外非直销养老金客户申购费率设定场内申购费率。
,赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。
本基金场内、场外赎回费率相同。
,认购费率:场外:养老金客户:认购金额(M)M<50万元,费率为0.36%;50万元≤M<100万元,费率为0.30%;100万元≤M<200万元,费率为0.24%;200万元≤M<500万元,费率为0.15%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。
其他投资者:认购金额(M)M<50万元,费率为1.20%;50万元≤M<100万元,费率为1.00%;100万元≤M<200万元,费率为0.80%;200万元≤M<500万元,费率为0.50%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。
场内:深圳证券交易所场内销售机构应按照招募说明书约定的场外非直销养老金客户认购费率设定场内认购费率。
,申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:前海泽鑫A,代码:005323,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:前海开源基金管理有限公司,托管人:兴业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-13,发行截止日期:2018-01-12,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<50万元,费率为1.50%;50万元≤M<250万元,费率为1.0%;250万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,1000元/笔。
C级费率:不收取申购费用。
,赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。
C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<50万元,费率为1.2%;50万元≤M<250万元,费率为0.8%;250万元≤M<500万元,费率为0.50%;M≥500万元,1000元/笔。
C级费率:不收取认购费用。
,申购最低投资额:10.0000元
●基金发行:鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金
简称:鹏华永泽定开,代码:004504,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-14,发行截止日期:2018-01-12,申购费率:其他投资者:申购金额(M)M<1000万,费率为0.6%;M≥1000万,费率为1000元/笔。
养老金客户:申购金额(M)M<1000万,费率为0.24%;M≥1000万,费率为1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<1个封闭期,费率为0.5%;N≥1个封闭期,费率为0%。认购费率:其他投资者:认购金额(M)M<1000万,费率为0.6%;M≥1000万,费率为1000元/笔。
养老金客户:认购金额(M)M<1000万,费率为0.24%;M≥1000万,费率为1000元/笔。申购最低投资额:10.0000元
●基金发行:万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:万家瑞舜A,代码:005317,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:万家基金管理有限公司,托管人:上海银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-15,发行截止日期:2018-02-14,申购费率:A级费率:特定投资者:申购金额(M)M<100万,费率为0.06%;100万≤M<300万,费率为0.04%;300万≤M<500万,费率为0.02%;M≥500万,每笔1000元。
其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<300万,费率为0.40%;300万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。
C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:特定投资者:认购金额(M)M<100万,费率为0.05%;100万≤M<300万,费率为0.03%;300万≤M<500万,费率为0.01%;M≥500万,每笔1000元。
其他投资者:认购金额(M)M<100万,费率为0.50%;100万≤M<300万,费率为0.30%;300万≤M<500万,费率为0.10%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:10.0000元
●基金发行:汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金
简称:汇添富价值创造,代码:005379,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:汇添富基金管理股份有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-30,发行截止日期:2018-01-16,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<500万元,费率为1.00%;500万元≤M<1000万元,费率为0.30%;M≥1000万元,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<6个月,费率为0.50%;N≥6个月,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<500万元,费率为0.80%;500万元≤M<1000万元,费率为0.20%;M≥1000万元,每笔1000元。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:信达澳银鑫和债券型证券投资基金
简称:信达鑫和,代码:004835,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:信达澳银基金管理有限公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-04,发行截止日期:2018-03-02,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.8%;100万元≤M<200万元,费率为0.5%;200万元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<1年,费率为0.10%;1年≤N<2年,费率为0.05%;N≥2年,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<200万元,费率为0.4%;200万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金
简称:国债十年,代码:511293,类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:广发基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-20,发行截止日期:2018-03-16,申购费率:场内:投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
场外:申购费率为0.05%,赎回费率:场内:投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
场外:赎回费率为0.15%。认购费率:认购金额(M)M<50万,费率为0.40%;50万≤M<100万,费率为0.20%;M≥100万,每笔1000元。
网下现金认购和网下债券认购时按照上表所示费率收取认购费用。申购最低投资额:1000.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金A类
简称:新华安享惠钰A,代码:004439,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:新华基金管理股份有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-27,发行截止日期:2018-01-19,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<50万元,费率为0.60%;50万元≤M<200万元,费率为0.30%;200万元≤M<500万元,费率为0.10%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:不收取申购费。
,赎回费率:A级费率:在同一开放期内申购后又赎回的份额,费率为1.50%。认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额,费率为0.05%。认购或在某一开放期申
购,且在下一个开放期未赎回,而是在下一个开放期后的开放期赎回的份额,费率为0。
C级费率:在同一开放期内申购后又赎回的份额,费率为1.50%。认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额,费率为0%。
,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<50万元,费率为0.60%;50万元≤M<200万元,费率为0.30%;200万元≤M<500万元,费率为0.10%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:不收取认购费。
,申购最低投资额:100.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:华商改革创新股票型证券投资基金
简称:华商改革创新,代码:002289,类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年):不定期,管理人:华商基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-28,发行截止日期:2018-02-27,申购费率:申购金额(M)M<50万元,费率为1.5%;50万元≤M<200万元,费率为1.20%;200万元≤M<500万元,费率为0.8%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有期间(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;2年≤N,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<50万元,费率为1.20%;50万元≤M<200万元,费率为1.0%;200万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
简称:上投量化多因子,代码:005120,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:上投摩根基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-27,发行截止日期:2018-01-12,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<500万元,费率为1.0%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.35%;2年≤N<3年,费率为0.20%;N≥3年,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<500万元,费率为0.8%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:100.0000元,最低赎回份额:100份
●基金发行:鹏扬双利债券型证券投资基金A类
简称:鹏扬双利A,代码:005451,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:鹏扬基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-08,发行截止日期:2018-01-12,申购费率:A级费率:其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;100万≤M<500万,费率为0.40%;M≥500万,每笔1000元。
养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为0.08%;100万≤M<500万,费率为0.04%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.20%;N≥30日,费率为0。
C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.20%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:其他投资者:认购金额(M)M<100万,费率为0.80%;100万≤M<500万,费率为0.40%;M≥500万,每笔1000元。
养老金客户:认购金额(M)M<100万,费率为0.08%;100万≤M<500万,费率为0.04%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:1000.0000元,最低赎回份额:100份
●基金发行:华宝价值发现混合型证券投资基金
简称:华宝价值发现,代码:005445,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:华宝基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-21,发行截止日期:2018-01-19,申购费率:申购金额M,M<50万元,费率1.5%;50万元≤M<100万元,费率1.2%;100万元≤M<200万元,费率1.0%;200万元≤M<500万元,费率0.5%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<365日,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。认购费率:认购金额M,M<50万元,费率1.2%;50万元≤M<100万元,费率1.0%;100万元≤M<200万元,费率0.8%;200万元≤M<500万元,费率0.5%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:银华多元收益定期开放混合型证券投资基金A类
简称:银华多元收益A,代码:005463,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:银华基金管理股份有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-26,发行截止日期:2018-01-22,申购费率:A级费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.36%;100万元≤M<200万元,费率为0.30%;200万元≤M<500万元,费率为0.18%;M≥500万元,每笔1000元。
其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率为1.0%;200万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<1年,费率为1.50%;N≥1年,费率为0。
C级费率:持有时间(N)N<1年,费率为1.50%;N≥1年,费率为0。认购费率:A级费率:养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.30%;100万元≤M<200万元,费率为0.24%;200万元≤M<500万元,费率为0.15%;M≥500万元,每笔1000元。
其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为1.00%;100万元≤M<200万元,费率为0.80%;200万元≤M<500万元,费率为0.50%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金A类
简称:鹏华尊惠A,代码:005416,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-01-02,发行截止日期:2018-01-30,申购费率:A级费率:A类:其他投资者申购金额(M)M<1000万,费率为0.80%;M≥1000万,每笔1000元。
养老金客户申购金额(M)M<1000万,费率为0.32%;M≥1000万,每笔1000元。
C级费率:C类基金份额无申购费。赎回费率:A级费率:持有年限(N)N<1个封闭期,费率为1.5%;N≥1个封闭期,费率为0。
C级费率:持有年限(N)N<1个封闭期,费率为1.5%;N≥1个封闭期,费率为0。认购费率:A级费率:A类:其他投资者认购金额(M)M<1000万,费率为0.80%;M≥1000万,每笔1000元。
养老金客户认购金额(M)M<1000万,费率为0.32%;M≥1000万,每笔1000元。
C级费率:C类基金份额无认购费。申购最低投资额:10.0000元
●基金发行:浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
简称:浦银港股通量化,代码:005255,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:浦银安盛基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-18,发行截止日期:2018-01-19,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<300万,费率为1.0%;300万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0.00%。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<300万,费率为0.8%;300万≤M<500万,费率为0.2%;M≥500万,每笔1000元。申购最低投资额:10.0000元
●基金发行:中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:中融鑫价值A,代码:004836,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:中融基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-04,发行截止日期:2018-03-02,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<300万元,费率为1.00%;300万元≤M<500万元,费率为0.80%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。
C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。
,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<300万元,费率为0.80%;300万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:不收取认购费用。
,申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金
简称:华夏稳盛,代码:005450,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:华夏基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-01-10,发行截止日期:2018-02-06,申购费率:申购金额(M)M<50万元,费率为1.5%;50万元≤M<200万元,费率为1.2%;200万元≤M<500万元,费率为0.8%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<365天,费率为0.5%;N≥365天,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<50万元,费率为1.2%;50万元≤M<200万元,费率为0.8%;200万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:中航军民融合精选混合型证券投资基金A类
简称:中航融合精选A,代码:004926,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:中航基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-29,发行截止日期:2018-02-02,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<300万,费率为1.2%;300万≤M<500万,费率为0.8%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:C类基金份额为0。赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<365日,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。
C级费率:C类:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.5%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<300万,费率为1.0%;300万≤M<500万,费率为0.6%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:C类基金份额为0。申购最低投资额:100.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金
简称:鹏扬淳优,代码:005398,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:鹏扬基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-05,发行截止日期:2018-01-20,申购费率:其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率为0.40%;100万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元。
养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为0.04%;100万≤M<500万,费率为0.02%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.20%;N≥30日,费率为0。认购费率:其他投资者:认购金额(M)M<100万,费率为0.40%;100万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元。
养老金客户:认购金额(M)M<100万,费率为0.04%;100万≤M<500万,费率为0.02%;M≥500万,每笔1000元。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:中加心悦灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:中加心悦A,代码:005371,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:中加基金管理有限公司,托管人:浙商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-06,发行截止日期:2018-03-05,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;100万≤M<500万,费率为0.60%;500万≤M,费率为每笔1000元。
C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。
C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<500万,费率为0.40%;500万≤M,费率为每笔1000元。
C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:100.0000元,最低赎回份额:100份
●基金发行:创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金
简称:创金睿合,代码:002439,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:创金合信基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-04,发行截止日期:2018-01-03,申购费率:申购金额(M)M<1000万元,费率为1.2%;M≥1000万元,每笔1,000元。赎回费率:持有时间(N)N<180日,费率为2.00%;180日≤N<365日,费率为1.50%;365日≤N<545日,费率为1.00%;545日≤N<730日,费率为0.50%;N≥730日,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<1000万元,费率为1.2%;M≥1000万元,每笔1,000元。申购最低投资额:10.0000元
●基金发行:华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金
简称:华泰新兴产业,代码:005409,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-04,发行截止日期:2018-01-10,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<200万,费率为1.00%;200万≤M<500万,费率为0.80%;M≥500万,每笔1,000元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<365日,费率为0.50%;365日≤N<730日,费率为0.25%;N≥730日,费率为0%。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.20%;100万≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率为0.6%;M≥500万,每笔1,000元。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
简称:富国绿色纯债,代码:005383,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:富国基金管理有限公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-11,发行截止日期:2018-01-08,申购费率:其他投资者:申购金额M,M<100万元,费率0.80%;100万元≤M<500万元,费率0.60%;M≥500万元,费率1000元/笔。
养老金客户:申购金额M,M<100万元,费率0.24%;100万元≤M<500万元,费率0.18%;M≥500万元,费率1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<365日,费率为0.10%;365日≤N<720日,费率为0.05%;N≥720日,费率为0。认购费率:其他投资者:认购金额M,M<100万元,费率0.60%;100万元≤M<500万元,费率0.40%;M≥500万元,费率1000元/笔。
养老金客户:认购金额M,M<100万元,费率0.18%;100万元≤M<500万元,费率0.12%;M≥500万元,费率1000元/笔。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:泰康均衡优选混合型证券投资基金A类
简称:泰康均衡优选A,代码:005474,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:泰康资产管理有限责任公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-21,发行截止日期:2018-01-12,申购费率:A级费率:非养老金客户:申购金额(M)M<500万,费率为1.50%;M≥500万,按笔收取,1000元/笔。
养老金客户:申购金额(M)M<500万,费率为0.45%;M≥500万,按笔收取,1000元/笔。
C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;180日≤N<720日,费率为0.10%;N≥720日,费率为0。
C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:非养老金客户:认购金额(M)M<500万,费率为1.20%;M≥500万,按笔收取,1000元/笔。
养老金客户:认购金额(M)M<500万,费率为0.36%;M≥500万,按笔收取,1000元/笔。
C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:1000.0000元,最低赎回份额:1000份
●基金发行:华夏永康添福混合型证券投资基金
简称:华夏永康添福,代码:005128,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:华夏基金管理有限公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-01-02,发行截止日期:2018-01-30,申购费率:养老金客户:申购金额(M)M<50万元,费率为0.16%;50万元≤M<200万元,费率为0.12%;200万元≤M<500万元,费率为0.08%;500万元≤M<1000万元,费率为0.04%;M≥1000万元,每笔1,000元。
其他投资人:申购金额(M)M<50万元,费率为0.80%;50万元≤M<200万元,费率为0.60%;200万元≤M<500万元,费率为0.40%;500万元≤M<1000万元,费率为0.20%;M≥1000万元,每笔1,000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<365天,费率为0.50%;N≥365天,费率为0。认购费率:养老金客户:认购金额(M)M<50万元,费率为0.12%;50万元≤M<200万元,费率为0.08%;200万元≤M<500万元,费率为0.06%;500万元≤M<1000万元,费率为0.04%;M≥1000万元,每笔1,000元。
其他投资者:认购金额(M)M<50万元,费率为0.60%;50万元≤M<200万元,费率为0.40%;200万元≤M<500万元,费率为0.20%;500万元≤M<1000万元,费率为0.10%;M≥1000万元,每笔1,000元。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:富荣福康混合型证券投资基金A类
简称:富荣福康A,代码:005104,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:富荣基金管理有限公司,托管人:中国光大银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-07,发行截止日期:2018-02-07,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<500万元,费率为1.00%;500万元≤M<1000万元,费率为0.30%;M≥1000万元,每笔1,000元。
C级费率:不收取申购费。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<6个月,费率为0.50%;N≥6个月,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<500万元,费率为0.70%;500万元≤M<1000万元,费率为0.20%;M≥1000万元,每笔1,000元。
C级费率:不收取认购费。申购最低投资额:1.0000元
●基金发行:嘉合磐通债券型证券投资基金A类
简称:嘉合磐通A,代码:001957,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:嘉合基金管理有限公司,托管人:平安银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-19,发行截止日期:2018-01-18,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.80%;100万元≤M<300万元,费率为0.50%;300万元≤M<500万元,费率为0.30%;M≥500万元,费率为每笔1000元。
C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)1日≤N<7日,费率为1.50%;7日≤N<365日,费率为0.10%;N≥365日,费率为0%。
C级费率:持有期限(N)1日≤N<7日,费率为1.50%;N≥7日,费率为0%。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<300万元,费率为0.40%;300万元≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万元,费率为每笔1000元。
C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:平安大华量化精选混合型发起式证券投资基金A类
简称:平安量化精选A,代码:005486,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:平安大华基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-25,发行截止日期:2018-01-26,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<200万,费率为0.80%;200万≤M<500万,费率为0.50%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<180天,费率为0.50%;180天≤N<365天,费率为0.25%;N≥365天,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.50%;N≥30天,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.20%;100万≤M<200万,费率为0.60%;200万≤M<500万,费率为0.30%;M≥500万,每笔1,000元。
C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:100.0000元,最低赎回份额:50份
●基金发行:南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金
简称:南方融尚再融资,代码:005403,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:南方基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-26,发行截止日期:2018-01-24,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<500万,费率为0.9%;500万元≤M<1000万元,费率为0.3%;1000万≤M,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<180天,费率为0.50%;180天≤N<365天,费率为0.30%;N≥1年,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万≤M<500万元,费率为0.8%;500万≤M<1000万元,费率为0.2%;M≥1000万元,每笔1,000元。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
简称:鹏华兴嘉定开,代码:005422,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:南京银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-25,发行截止日期:2018-01-19,申购费率:其他投资者申购金额金额(M)M<100万,费率为0.8%;100万≤M<500万,费率为0.4%;M≥500万,费率为按笔收取,1000元/笔。
养老金客户申购金额金额(M)M<100万,费率为0.32%;100万≤M<500万,费率为0.12%;M≥500万,费率为按笔收取,1000元/笔。
,赎回费率:持有时间(N)N<6个月,费率为1.5%;N≥6个月,费率为0。认购费率:其他投资者认购金额(M)M<100万,费率为0.8%;100万≤M<500万,费率为0.4%;M≥500万,费率为按笔收取,1000元/笔。
养老金客户认购金额(M)M<100万,费率为0.32%;100万≤M<500万,费率为0.12%;M≥500万,费率为按笔收取,1000元/笔。申购最低投资额:10.0000元
●基金发行:山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金
简称:山西改革精选,代码:005226,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:山西证券股份有限公司,托管人:中国光大银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-04,发行截止日期:2018-01-04,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<250万,费率为1.20%;250万≤M<500万,费率为0.8%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<365天,费率为0.5%;365天≤N<730天,费率为0.25%;N≥730天,费率为0%。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<250万,费率为1.0%;250万≤M<500万,费率为0.6%;M≥500万,每笔1000元。申购最低投资额:1000.0000元,最低赎回份额:1000份
●基金发行:华安红利精选混合型证券投资基金
简称:华安红利精选,代码:005521,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:华安基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-01-08,发行截止日期:2018-02-02,申购费率:其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<300万,费率为1.2%;300万≤M<500万,费率为0.8%;M≥500万,每笔1,000元。
养老金客户:申购费率为每笔500元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。认购费率:其他投资者:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<300万,费率为1.0%;300万≤M<500万,费率为0.6%;M≥500万,每笔1,000元。
养老金客户:认购费率为每笔500元。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
简称:国金量化多策略,代码:005443,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:国金基金管理有限公司,托管人:中国光大银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-01-08,发行截止日期:2018-01-26,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<200万,费率为1.2%;200万≤M<500万,费率为0.8%;M≥500万,每笔1,000元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<200万,费率为1.0%;200万≤M<500万,费率为0.6%;M≥500万,每笔1,000元。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金
简称:国寿300,代码:510383,类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:国寿安保基金管理有限公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-10-13,发行截止日期:2018-01-12,申购费率:投资者在场内申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。赎回费率:投资者在场内申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。认购费率:认购份额(M)M<50万份,费率为0.80%;M≥50万份,每笔500元。
基金管理人办理网下现金认购和网下股票时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。
,申购最低投资额:900000.0000元,最低赎回份额:900000份
●基金发行:兴银瑞景灵活配置混合型证券投资基金
简称:兴银瑞景,代码:005147,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:兴银基金管理有限责任公司,托管人:兴业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-10-04,发行截止日期:2018-01-03,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<300万元,费率为0.80%;300万元≤M<500万元,费率为0.50%;M≥500万元,费率为1,000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<6个月,费率为0.50%;N≥6个月,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<300万元,费率为0.60%;300万元≤M<500万元,费率为0.40%;M≥500万元,费率为1,000元/笔。申购最低投资额:100.0000元,最低赎回份额:100份
●基金发行:国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:国泰恒益A,代码:004620,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:国泰基金管理有限公司,托管人:上海浦东发展银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-10-16,发行截止日期:2018-01-15,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<1000万,费率为0.60%;M≥1000万,按笔收取,1000元/笔。
C级费率:不支付申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<1000万,费率为0.60%;M≥1000万,按笔收取,1000元/笔。
C级费率:不支付认购费用。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金
简称:易方达瑞和灵活,代码:001562,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-03,发行截止日期:2018-01-30,申购费率:特定投资群体:申购金额(M)M<100万,费率为0.06%;100万≤M<500万,费率为0.03%;M≥500万,每笔1000元。
其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,每笔1000元。
,赎回费率:持有时间(N)0≤N≤6日,费率为1.5%;7日≤N≤29日,费率为0.75%;30日≤N≤179日,费率为0.5%;N≥180日,费率为0。
,认购费率:特定投资群体:认购金额(M)M<100万,费率为0.05%;100万≤M<500万,费率为0.02%;M≥500万,每笔1000元。
其他投资者:认购金额(M)M<100万,费率为0.5%;100万≤M<500万,费率为0.2%;M≥500万,每笔1000元。
,申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金A类
简称:国泰安惠收益A,代码:004678,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:国泰基金管理有限公司,托管人:平安银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-10-31,发行截止日期:2018-01-30,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<500万,费率为0.4%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:不支付申购费用。赎回费率:A级费率:在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期少于7日的份额1.50%;在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期不少于7日的份额0.60%;认购或在非同一开放期申购后赎回的份额0.00%。
C级费率:在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期少于7日的份额1.50%;在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期不少于7日的份额0.60%;认购或在非同一开放期申购后赎回的份额0.00%。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<500万,费率为0.4%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:不支付认购费用。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:建信鑫利回报A,代码:004652,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:建信基金管理有限责任公司,托管人:中国光大银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-01,发行截止日期:2018-01-05,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<200万元,费率为1.20%;200万元≤M<500万元,费率为0.80%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:C类申购费率为0。赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。
C级费率:C类:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<60日,费率为0.50%;N≥60日,费率为0。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率为1.00%;200万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:C类认购费率为0。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:诺德天富灵活配置混合型证券投资基金
简称:诺德天富灵活,代码:005295,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:诺德基金管理有限公司,托管人:中国民生银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-01,发行截止日期:2018-01-31,申购费率:申购金额(M)M<50万元,费率为1.5%;50万元≤M<200万元,费率为1.2%;200万元≤M<500万元,费率为0.8%;M≥500万元,费率为按笔收取,1000元/笔。赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<50万元,费率为1.2%;50万元≤M<200万元,费率为0.8%;200万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,费率为按笔收取,1000元/笔。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:富荣福安灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:富荣福安A,代码:004790,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:富荣基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-14,发行截止日期:2018-02-13,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<500万元,费率为1.00%;500万元≤M<1000万元,费率为0.30%;M≥1000万元,每笔1,000元。
C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<6个月,费率为0.50%;N≥6个月,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<500万元,费率为0.70%;500万元≤M<1000万元,费率为0.20%;M≥1000万元,每笔1,000元。
C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:1.0000元
●基金发行:上投摩根安腾回报混合型证券投资基金A类
简称:上投安腾回报A,代码:004778,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:上投摩根基金管理有限公司,托管人:北京银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-23,发行截止日期:2018-02-22,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万元,费率为1.0%;100万元≤M<500万元,费率为0.6%;M≥500万元,每笔人民币1000元。
C级费率:C类基金份额不收取申购费。
,赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<6个月,费率为0.50%;6个月≤N,费率为0。
C级费率:C类:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.5%;30天≤N,费率为0。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万元,费率为0.80%;100万元≤M<500万元,费率为0.4%;M≥500万元,每笔人民币1000元。
C级费率:C类基金份额不收取认购费。
,申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:100份
●基金发行:银华惠景定期开放混合型证券投资基金
简称:银华惠景,代码:501052,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:银华基金管理股份有限公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-30,发行截止日期:2018-01-05,申购费率:场外:养老金客户:申购金额(M)M<50万元,费率为0.45%;50万元≤M<100万元,费率为0.36%;100万元≤M<200万元,费率为0.30%;200万元≤M<500万元,费率为0.18%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。
其他投资者:申购金额(M)M<50万元,费率为1.50%;50万元≤M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率为1.00%;200万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。
场内:深圳证券交易所场内销售机构应按照招募说明书约定的场外非直销养老金客户申购费率设定场内申购费率。
,赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。
本基金场内、场外赎回费率相同。
,认购费率:场外:养老金客户:认购金额(M)M<50万元,费率为0.36%;50万元≤M<100万元,费率为0.30%;100万元≤M<200万元,费率为0.24%;200万元≤M<500万元,费率为0.15%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。
其他投资者:认购金额(M)M<50万元,费率为1.20%;50万元≤M<100万元,费率为1.00%;100万元≤M<200万元,费率为0.80%;200万元≤M<500万元,费率为0.50%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。
场内:深圳证券交易所场内销售机构应按照招募说明书约定的场外非直销养老金客户认购费率设定场内认购费率。
,申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:中欧聚信债券型证券投资基金
简称:中欧聚信,代码:004847,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:中欧基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-11,发行截止日期:2018-01-11,申购费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.24%;100万元≤M<500万元,费率为0.15%;M≥500万元,每笔1000元。
其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为0.80%;100万元≤M<500万元,费率为0.50%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.10%;N≥30天,费率为0。认购费率:养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.18%;100万元≤M<500万元,费率为0.12%;M≥500万元,每笔1000元。
其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<500万元,费率为0.40%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:前海医疗健康A,代码:005453,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:前海开源基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-11,发行截止日期:2018-01-12,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<50万,费率为1.5%;50万≤M<250万,费率为1.0%;250万≤M<500万,费率为0.6%;M≥500万,每笔1,000元。
C级费率:不收取申购费。
,赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<366日,费率为0.50%;366日≤N<731日,费率为0.25%;N≥731日,费率为0。
C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<50万,费率为1.2%;50万≤M<250万,费率为0.8%;250万≤M<500万,费率为0.5%;M≥500万,每笔1,000元。
C级费率:不收取认购费。
,申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:中银证券祥瑞混合型证券投资基金A类
简称:中银证券祥瑞A,代码:004917,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:中银国际证券有限责任公司,托管人:上海浦东发展银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-18,发行截止日期:2018-01-26,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.00%;100万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:不收取申购费。赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<6个月,费率为0.50%;N≥6个月,费率为0。
C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.80%;100万元≤M<500万元,费率为0.40%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:不收取认购费。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金
简称:北信瑞丰华丰,代码:005376,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:北信瑞丰基金管理有限公司,托管人:华夏银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-15,发行截止日期:2018-01-15,申购费率:申购金额(M),M<50万,费率为0.8%;50万≤M<200万,费率为0.5%;200万≤M<500万,费率为0.3%;500万≤M,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N):N<7天,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:认购金额(M),M<50万,费率为0.6%;50万≤M<200万,费率为0.4%;200万≤M<500万,费率为0.2%;500万≤M,每笔1000元。申购最低投资额:1000.0000元
●基金发行:富荣福锦混合型证券投资基金A类
简称:富荣福锦A,代码:005164,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:富荣基金管理有限公司,托管人:平安银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-15,发行截止日期:2018-03-14,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<500万元,费率为1.00%;500万元≤M<1000万元,费率为0.30%;M≥1000万元,每笔1,000元。
C级费率:不收取申购费。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<6个月,费率为0.50%;N≥6个月,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<500万元,费率为0.70%;500万元≤M<1000万元,费率为0.20%;M≥1000万元,每笔1,000元。
C级费率:不收取认购费。申购最低投资额:1.0000元
●基金发行:华泰紫金智盈债券型证券投资基金A类
简称:华泰紫金智盈A,代码:005467,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-15,发行截止日期:2018-03-13,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<500万,费率为0.2%;M≥500万,每笔1,000元。
C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<1年,费率为0.3%;N≥1年,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<1年,费率为0.3%;N≥1年,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<500万,费率为0.2%;M≥500万,每笔1,000元。
C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:1.0000元
●基金发行:金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金
简称:金鹰周期优选,代码:004211,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:金鹰基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-26,发行截止日期:2018-01-23,申购费率:申购金额金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<200万,费率为1.00%;200万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,费率为按笔收取,1000元/笔。赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<6个月,费率为0.75%;6个月≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。
,认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.20%;100万≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率为0.2%;M≥500万,费率为按笔收取,1000元/笔。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:永赢丰利债券型证券投资基金A类
简称:永赢丰利A,代码:005507,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:永赢基金管理有限公司,托管人:兴业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-25,发行截止日期:2018-03-23,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.80%;100万元≤M<300万元,费率为0.50%;300万元≤M<500万元,费率为0.30%;M≥500万元,每笔1,000元。
C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<300万元,费率为0.40%;300万元≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万元,每笔1,000元。
C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:100份
●基金发行:银河睿达灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:银河睿达A,代码:005386,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:银河基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-26,发行截止日期:2018-01-26,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.8%;100万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:不收取申购费。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.8%;100万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:不收取认购费。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金
简称:圆信优悦生活,代码:004959,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:圆信永丰基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-27,发行截止日期:2018-01-24,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<200万,费率为1.2%;200万≤M<500万,费率为0.8%;M≥500万,每笔1,000元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180天,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<200万,费率为1.0%;200万≤M<500万,费率为0.6%;M≥500万,每笔1,000元。申购最低投资额:100.0000元,最低赎回份额:100份
●基金发行:汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金
简称:添富价值多因子,代码:005530,类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年):不定期,管理人:汇添富基金管理股份有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-27,发行截止日期:2018-03-21,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<500万,费率为1.00%;500万≤M<1000万,费率为0.30%;M≥1000万,每笔1,000元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180天,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<500万,费率为0.8%;500万≤M<1000万,费率为0.2%;M≥1000万,每笔1,000元。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:前海丰鑫A,代码:005505,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:前海开源基金管理有限公司,托管人:平安银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-25,发行截止日期:2018-02-26,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<50万元,费率为1.50%;50万元≤M<250万元,费率为1.0%;250万元≤M<500万元,费率为0.6%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:不收取申购费。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<180天,费率为0.50%;N≥180天,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.50%;N≥30天,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<50万元,费率为1.20%;50万元≤M<250万元,费率为0.8%;250万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:不收取认购费。申购最低投资额:10.0000元
●基金发行:建信龙头企业股票型证券投资基金
简称:建信龙头企业,代码:005259,类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年):不定期,管理人:建信基金管理有限责任公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-12-25,发行截止日期:2018-01-19,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<200万元,费率为1.20%;200万元≤M<500万元,费率为0.80%;M≥500万元,每笔1,000元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率为1.00%;200万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,每笔1,000元。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金
简称:华安慧增,代码:160423,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:华安基金管理有限公司,托管人:北京银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-03,发行截止日期:2018-02-02,申购费率:其他投资者场外申购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<500万,费率为1%;500万≤M<1000万,费率为0.40%;M≥1000万,费率为按笔收取,1000元/笔。
本基金场内申购费率参照场外申购费率设定。
通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。
,赎回费率:场外持有时间(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<180天,费率为0.50%;N≥6个月,费率为0。
场内持有时间(N)N<7天,费率为1.50%;N≥7天,费率为0.5%。认购费率:其他投资者场外认购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<500万,费率为1%;500万≤M<1000万,费率为0.40%;M≥1000万,费率为按笔收取,1000元/笔。
本基金场内认购费率参照场外认购费率设定。
通过直销机构认购本基金的养老金客户认购费率为每笔500元,申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:建信鑫泽回报A,代码:004668,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:建信基金管理有限责任公司,托管人:宁波银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-03,发行截止日期:2018-02-02,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<200万元,费率为1.20%;200万元≤M<500万元,费率为0.80%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:基金份额申购费率为0。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.5%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率为1.00%;200万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:基金份额认购费率为0。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金
简称:易方达瑞恒,代码:001832,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-10,发行截止日期:2018-02-09,申购费率:其他投资者申购金额金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,费率为按笔收取,1000元/笔。
养老金客户申购金额金额(M)M<100万元,费率为0.06%;100万≤M<500万,费率为0.03%;M≥500万,费率为按笔收取,1000元/笔。赎回费率:持有时间(N)0天≤N≤6天,费率为1.5%;7天≤N≤29天,费率为0.75%;30天≤N≤179天,费率为0.5%;N≥180天,费率为0。认购费率:其他投资者认购金额(M)M<100万元,费率为0.5%;100万≤M<500万,费率为0.2%;M≥500万,费率为按笔收取,1000元/笔。
养老金客户认购金额(M)M<100万元,费率为0.05%;100万≤M<500万,费率为0.02%;M≥500万,费率为按笔收取,1000元/笔。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:富荣福鑫A,代码:004794,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:富荣基金管理有限公司,托管人:平安银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-10,发行截止日期:2018-01-11,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<500万元,费率为1.00%;500万元≤M<1000万元,费率为0.30%;M≥1000万元,每笔1000元。
C级费率:本基金C类份额申购费率为零。
,赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<180天,费率为0.50%;180天≤N,费率为0。
C级费率:C类:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.5%;30天≤N,费率为0。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<500万元,费率为0.70%;500万元≤M<1000万元,费率为0.20%;M≥1000万元,每笔1000元。
C级费率:本基金C类份额认购费率为零。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:国寿安保稳祥混合型证券投资基金A类
简称:国寿稳祥A,代码:004758,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:国寿安保基金管理有限公司,托管人:广发银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-15,发行截止日期:2018-02-14,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;100万≤M<300万,费率为0.40%;300万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:不收取申购费。
,赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,赎回费率为1.50%;7日≤N<30日,赎回费率为0.75%;30日≤N<180日,赎回费率为0.50%;N≥180日,赎回费率为0%。
C级费率:持有期限(N)N<7日,赎回费率为1.50%;7日≤N<30日,赎回费率为0.50%;N≥30日,赎回费率为0%。
,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<300万,费率为0.30%;300万≤M<500万,费率为0.10%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:不收取认购费。
,申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:中银智享债券型证券投资基金
简称:中银智享,代码:004767,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:中银基金管理有限公司,托管人:中信银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-15,发行截止日期:2018-02-14,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.8%;100万元≤M<200万元,费率为0.5%;200万元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,赎回费率为1.5%;7天≤N<30天,赎回费率为0.1%;N≥30天,赎回费率为0%。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<200万元,费率为0.4%;200万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:100.0000元
●基金发行:长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
简称:长信先机两年定开,代码:004806,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:长信基金管理有限责任公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2017-11-03,发行截止日期:2018-01-19,申购费率:本基金不收取申购费。赎回费率:持有期限(N)N<30天,赎回费率为1.5%;N≥30天,赎回费率为0%。(场内外赎回费率相同),认购费率:本基金不收取认购费。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份
基金上市:鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF) 简称:互联网QD,代码:160644,类型:上市型开放式基金,投资类型:股票型,总规模:256646155份,存续期间(年):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,发行价格:1.0000元/份,中签率:100.0%,发行冻结资金:256509336.9700元,现在可流通份额:5833254份,上市日期:2017-12-29

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