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关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发公告

收藏2018-05-14 17:52:11    来源:东方财富

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证券代码: 200053 证券简称: 深基地B 公告编号: 2018-44
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司换股吸收合并
本公司现金选择权派发公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
1、南山控股换股吸收合并深基地 B 的方案已经深基地于 2016 年 8 月 4 日
召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过,经深基地于 2017 年 8 月 2 日召
开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过延长本次交易有效期,并于 2018 年
2 月 12 日获得中国证监会证监许可[2018]339 号批复。
2、本公司股票(股票代码: 200053)自 2018 年 5 月 10 日开市起连续停
牌,此后深基地 B 股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,
不再交易,直至实施换股后,转换成南山控股股票在深圳证券交易所上市及挂牌
交易。
3、本公司于现金选择权派发日( 2018 年 5 月 15 日)向除中国南山集团及
其关联方以外的全体股东派发现金选择权。若有效申报行使深基地现金选择权的
股份数量不足 31,334,483 股(含 31,334,483 股),则将由华润信托担任深基地
现金选择权提供方;若有效申报行使深基地现金选择权的股份数量超过
31,334,483 股,则超过部分将由中国南山集团担任现金选择权提供方。
4、获得现金选择权的股东可在申报日( 2018 年 5 月 21 日-2018 年 5 月 25
日之间的交易日)上午 9: 30-11: 30,下午 1: 00-3: 00 内以其所持有的本公
司股票按照 18.28 港元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权,相应将其持
有的本公司股票过户给现金选择权提供方中国南山集团或华润信托。
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4、本次现金选择权所含权利的 Delta 值的绝对值低于 5%,根据《深交所上
市公司现金选择权业务指引( 2011 年修订)》,本公司将采用手工申报方式实施
现金选择权。现金选择权的申报、结算均通过手工方式完成。
5、截至 2018 年 5 月 9 日(本公司股票的最后一个交易日),深基地 B 股票
收盘价为 22.75 港元/股,相对于现金选择权行权价格溢价 24.45%。若投资者行
使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。
关于本次换股吸收合并方案的详细情况,请阅读本公司于 2018 年 2 月 23
日刊登在深交所网站( www.szse.cn)和巨潮资讯网站( www.cninfo.com.cn)
的《深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳
赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易报告书(修订稿)》全文及相关文件,并
及时关注本公司发出的相关公告。
一、释义
本公告中,除非特别说明,以下简称在文中的含义如下:
南山控股 指 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
深基地/深基地 B/
本公司 指 深圳赤湾石油基地股份有限公司
中国南山集团 指 中国南山开发(集团)股份有限公司,为现金选择权提供方
华润信托 指 华润深国投信托有限公司, 为现金选择权提供方
本次换股吸收合并 指
南山控股以发行 A 股股份为对价换股吸收合并深基地 B。本次换
股吸收合并完成后,南山控股承接深基地 B 全部资产及业务,深
基地 B 注销法人资格。同时,南山控股为本次换股吸收合并发行
的股份和本次换股吸收合并前已发行的股份将申请在深交所上市
流通
现金选择权提供方 指 本次交易将由中国南山集团及华润信托共同担任深基地B股现金
选择权提供方
换股 指 本次换股吸收合并中,换股股东将所持深基地 B 股份按换股比例
换成南山控股为本次换股吸收合并所发行的 A 股股份的行为
现金选择权目标股
东 指 除中国南山集团及其关联方以外的全体深基地 B 股东
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
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中国结算深圳分公
司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
有权股东 指 有权申报行使现金选择权的股东
现金选择权股权登
记日 指 2018 年 5 月 14 日
现金选择权派发日 指 2018 年 5 月 15 日
二、有权申报行使现金选择权股东
本次现金选择权目标股东为除中国南山集团及其关联方以外的全体股东,获
得现金选择权且在申报期间( 2018 年 5 月 21 日-2018 年 5 月 25 日之间的交易
日上午 9: 30-11: 30,下午 1: 00-3: 00)内履行有效申报程序的现金选择权
目标股东可以按照本公司的规定申报行使现金选择权。
若有效申报行使深基地现金选择权的股份数量不足 31,334,483 股(含
31,334,483 股),则将由华润信托担任深基地现金选择权提供方;若有效申报行
使深基地现金选择权的股份数量超过 31,334,483 股,则超过部分将由中国南山
集团担任现金选择权提供方。
三、现金选择权的基本条款
(一)现金选择权的代码及简称
代码: 238003
简称: 基地 JDP1
(二)现金选择权的标的证券
标的证券代码: 200053
标的证券简称:深基地 B
(三)现金选择权的派发方式
1、现金选择权将以现金选择权目标股东投票时使用的证券账户为单位派发。
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2、如果现金选择权目标股东的证券账户托管在两个或两个以上交易单元(证
券公司营业部),且在现金选择权股权登记日均持有本公司股票,则现金选择权
的派发以本次现金选择权股权登记日该股东的证券账户在各个交易单元持股数
量,按照持股数量大小排序依次派发,直至实际派发数量等于该股东应享有的现
金选择权数量。
(四)现金选择权的派发比例及数量
深基地 B 股东所持每 1 股有权行使现金选择权股份将获派 1 份现金选择权。
(五)现金选择权的上市安排
不上市交易。
(六)现金选择权的行权比例
行权比例为 1: 1,即现金选择权持有人每持有 1 份该等权利有权向现金选
择提供方出售 1 股本公司股份。
(七)现金选择权的行权价格
现金选择权的行权价格为 18.28 港元/股。
(八)现金选择权的申报方式
采用手工申报的方式。
(九)现金选择权的申报期间
2018 年 5 月 21 日-2018 年 5 月 25 日之间的交易日上午 9:30-11:30、下午
1:00-3:00。
(十)到期后未行权权利的处置
现金选择权申报期结束后,未申报行权的现金选择权将予以注销。
四、申报行使现金选择权的方式
(一)行权确认
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1、现金选择权手工申报期间,拟行使现金选择权的股东应当填写并签署《投
资者手工申报行权确认书》(格式见附件)。
2、拟行使现金选择权的股东将上述确认书和有关证明材料(境内法人股东:
包括现行有效的企业法人营业执照复印件,......【本公告内容较长,不适合在手机查看。建议您通过交易所网站或其它渠道查看,带来不便,敬请谅解】

相关附件:H2_AN201805141142929058_1.pdf

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