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关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权实施公告

收藏2018-05-15 16:52:25    来源:东方财富

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证券代码:200053 证券简称:深基地B 公告编号:2018-45

深圳赤湾石油基地股份有限公司

关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司换股吸收合并

本公司现金选择权实施公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

1、本公司股票(股票代码:200053)自2018年5月10日开市起连续停

牌,此后深基地 B股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,

不再交易,直至实施换股后,转换成南山控股股票在深圳证券交易所上市及挂牌交易。

2、2018年5月15日,本公司向现金选择权股权登记日收市后登记在册的

除中国南山集团及其关联方以外的全体股东派发现金选择权,共计派发

111,180,000份。

3、获得现金选择权的股东可在申报日(2018年5月21日-2018年5月25

日之间的交易日)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00内以其所持有的本公

司股票按照18.28港元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权,相应将其持

有的本公司股票过户给现金选择权提供方中国南山集团或华润信托。

4、本次现金选择权所含权利的Delta值的绝对值低于5%,根据《深交所上

市公司现金选择权业务指引(2011年修订)》,本公司将采用手工申报方式实施

现金选择权。现金选择权的申报、结算均通过手工方式完成。

5、截至2018年5月9日(本公司股票的最后一个交易日),深基地B股票

收盘价为22.75港元/股,相对于现金选择权行权价格溢价24.45%。若投资者行

使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。

关于本次换股吸收合并方案的详细情况,请阅读本公司于2018年2月23

日刊登在深交所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易报告书(修订稿)》全文及相关文件,并及时关注本公司发出的相关公告。

一、释义

本公告中,除非特别说明,以下简称在文中的含义如下:

南山控股 指 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司

深基地/深基地B/本公指 深圳赤湾石油基地股份有限公司



中国南山集团 指 中国南山开发(集团)股份有限公司,为现金选择权提供方

华润信托 指 华润深国投信托有限公司,为现金选择权提供方

南山控股以发行A股股份为对价换股吸收合并深基地B。本次

换股吸收合并完成后,南山控股承接深基地B全部资产及业务,

本次换股吸收合并 指 深基地B注销法人资格。同时,南山控股为本次换股吸收合并

发行的股份和本次换股吸收合并前已发行的股份将申请在深交

所上市流通

现金选择权提供方 指 本次交易将由中国南山集团及华润信托共同担任深基地B股现

金选择权提供方

换股 指 本次换股吸收合并中,换股股东将所持深基地B股份按换股比

例换成南山控股为本次换股吸收合并所发行的A股股份的行为

现金选择权目标股东指 除中国南山集团及其关联方以外的全体深基地B股东

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

中国结算深圳分公司指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

有权股东 指 有权申报行使现金选择权的股东

现金选择权股权登记指 2018年5月14日



现金选择权派发日 指 2018年5月15日

二、有权申报行使现金选择权股东

本次现金选择权目标股东为除中国南山集团及其关联方以外的全体股东。根据本次换股吸收合并方案,获得现金选择权且在申报期间(2018年5月21日-2018年5月25日之间的交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00)内履行有效申报程序的现金选择权目标股东可以按照本公司的规定申报行使现金选择权。

若有效申报行使深基地现金选择权的股份数量不足 31,334,483 股(含

31,334,483股),则将由华润信托担任深基地现金选择权提供方;若有效申报行

使深基地现金选择权的股份数量超过31,334,483股,则超过部分将由中国南山

集团担任现金选择权提供方。

三、现金选择权的基本条款

(一)现金选择权的代码及简称

代码:238003

简称:基地JDP1

(二)现金选择权的标的证券

标的证券代码:200053

标的证券简称:深基地B

(三)现金选择权的派发方式

1、现金选择权将以现金选择权目标股东投票时使用的证券账户为单位派发。

2、如果现金选择权目标股东的证券账户托管在两个或两个以上交易单元(证券公司营业部),且在现金选择权股权登记日均持有本公司股票,则现金选择权的派发以本次现金选择权股权登记日该股东的证券账户在各个交易单元持股数量,按照持股数量大小排序依次派发,直至实际派发数量等于该股东应享有的现金选择权数量。

(四)现金选择权的派发比例及数量

深基地B股东所持每1股有权行使现金选择权股份将获派1份现金选择权,

本次共计派发111,180,000份现金选择权。

(五)现金选择权的上市安排

不上市交易。

(六)现金选择权的行权比例

行权比例为1:1,即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向现金选

择提供方出售1股本公司股份。

(七)现金选择权的行权价格

现金选择权的行权价格为18.28港元/股。

(八)现金选择权的申报方式

采用手工申报的方式。

(九)现金选择权的申报期间

2018年5月21日-2018年5月25日之间的交易日上午9:30-11:30、下午

1:00-3:0......【本公告内容较长,不适合在手机查看。建议您通过交易所网站或其它渠道查看,带来不便,敬请谅解】

相关附件:H2_AN201805151143700359_1.pdf

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