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德豪润达关注函-公司回复(德豪润达:关于深交所对公司关注函《中小板关注函【2019】第143号》的回复公告)

收藏2019-03-15 10:18:56    来源:深圳交易所

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证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2019—20
广东德豪润达电气股份有限公司

关于深交所对公司关注函《中小板关注函【2019】第143号》
的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载 、误导性陈述 或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月14日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东德豪润达电气股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第143号)(以下简称“《关注函》”),《关注函》的内容如下:
2019年2月12日,你公司披露《关于无法按期归还募集资金的公告》称,你公司于2018年2月12日召开董事会、监事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意你公司使用不超过90,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。由于你公司现金流紧张,截至2019年2月11日,上述暂时补充流动资金的募集资金90,000万元未归还至你公司募集资金专户。

此外,根据你公司2018年12月22日披露的《关于募集资金账户异动情况的公告》,你公司募集资金账户中8.5277亿元分别被银行强制划扣及被你公司自行挪用。

我部对上述情况高度表示关注。请你公司认真核查并补充披露以下内容:

1、你公司归还上述募集资金的还款计划;

2、你公司非公开发行募投项目的实施进展情况,上述募集资金违规行为是否影响到募投项目的实施以及上述事项对你公司生产经营的影响。


3、你公司认为需要说明的其他事项。

本公司已按深圳证券交易所的要求对《关注函》进行了回复,现将对《关注函》的回复公告如下:

问题1:你公司归还上述募集资金的还款计划。

答复:

一、公司于2018年12月22日披露了《关于募集资金账户异动情况的公告》(公告编号:2018-129),公司募集资金出现异动的金额为8.5277亿元。

二、公司于2019年2月12日发布了《关于无法按期归还募集资金的公告》,因相关客观及主观原因,公司无法按期归还暂时补充流动资金的募集资金9亿元。
针对上述异动的募集资金8.5277亿元及无法按期归还的暂时补充流动资金的募集资金9亿元合计17.8577亿元,公司短期内无法归还,有以下原因:

1、外部融资的影响

2018年下半年,中美贸易争端未能平息,国际、国内宏观经济环境发生重大不利变化,国内A股市场持续向下震荡,公司股票价格在短时期内亦出现较大幅度下跌。由于公司大股东所持股票存在较高比例质押融资情形,股价的向下波动致使其股票存在被冻结、甚至存在被动减持的风险。截止目前,公司股价仍处于相对低位。

由于公司向银行的贷款融资基本上均由大股东提供信用担保,股价下跌使大股东的信用担保能力出现危机,对其为公司贷款提供的担保信用产生重大影响;而当时宏观环境亦出现进一步紧张的趋势,市场资金十分紧张,银行为回避风险不断向本公司催收贷款,采取缓贷、缩贷、抽贷的措施,为此甚至扣划了公司募集资金。公司的银行贷款规模从2018年初约48亿元,下降至2018年末的约18亿元。

针对上述情况,公司采取了包括但不限于通过追加实物抵押等相关增信措施维持存量授信、加强与银行的沟通、谈判、积极协商新增贷款等,但是,公司的贷款规模与2018年初的48亿元相比仍大规模减少。截止2019年2月末,公司的
银行贷款规模仅为约14.9亿元。

2、公司经营业绩的影响

由于宏观经济环境的不利变化、以及公司自身原因等的综合影响,公司2018年度的经营成果不太乐观。公司于2019年2月28日发布了《2018年度业绩快报》,2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-50,282.48万元,并且该业绩快报的数据尚未包含Lumileds诉讼可能给公司业绩带来的负面影响,以及尚未包含LED芯片资产可能存在减值给公司业绩带来的负面影响。公司经营状况的不利变化反过来也一定程度上影响了向银行申请融资的能力。

2018年内,在面临经营环境较大不利变化的情况下,为了保证公司生产经营活动的正常进行,公司管理层采取了包括但不限于盘活存量资产(例如拟出售珠海盈瑞节能科技有限公司股权)、加强对应收款项的回收力度、通过追加实物抵押等相关增信措施,维持存量授信,并与其他银行积极协商新增贷款、加大对库存产品的处理的力度,对部分产品执行降价促销的政策等措施,加大公司现金回笼,确保公司不出现资金链断裂的风险。

虽经上述回笼现金的努力,但结合公司目前生产经营的实际情况,并经管理层、财务部门核算,公司短期内无法归还上述合计17.8577亿元的募集资金。

问题2:你公司非公开发行募投项目的实施进展情况,上述募集资金违规行为是否影响到募投项目的实施以及上述事项对你公司生产经营的影响。

答复:

一、项目的进展情况

公司对蚌埠基地LED倒装芯片项目的筹备、投资最早开始于2014年,详见公司分别于2014年1月15日、12月9日在指定信息披露媒体上发布的《关于设立子公司暨对外投资的公告》(公告编号:2014-06)、《关于蚌埠LED产业基地投产的提示性公告》(公告编号:2014-86)。为了满足蚌埠基地LED倒装芯片的封装要求,公司于2015年配套规划了大连基地的芯片级封装项目。

公司将LED倒装芯片项目、LED芯片级封装项目作为募投项目的非公开发行股票预案提出于2015年6月,后因当时国内证券市场发生了较大变化,同时综合考虑

当时资本市场环境和公司业务发展规划等因素,公司于2016年3月决定终止2015年
非公开发行股票事项,随后于2016年4月重新提出新的方案,新的方案缩减了募资
总额,但募集资金投资项目和产能规划等未发生变化。

根据公司于2016年4月15日在指定信息披露媒体上发布的《2016年度非公开发
行股票预案》、《2016年度非公开发行可行性研究报告》,公司对募投项目的投资、
产能规划如下:

序 项目名称 计划投资 拟用募集资金 规划的产能

号 (万元) 投入(万元)

1 LED倒装 250,000 150,000 50万片/年 按每片外延片可加工成倒装芯片

芯片项目 10000颗算,可加工成芯片50亿颗/
年,合格率按85%算,年产倒装芯片......【本公告内容较长,不适合在手机查看。建议您通过交易所网站或其它渠道查看,带来不便,敬请谅解】

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