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公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)

收藏2019-04-01 18:51:48    来源:巨潮深圳中小板

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精华制药集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券募集资金使用

可行性分析报告(修订稿)

一、本次募集资金概况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司财务状况和投资计划,精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“精华制药”或“发行人”)本次拟通过公开发行可转换公司债券方式,募集资金不超过48,570.00万元(含),扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

单位:万元
序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金
1 亳州道地中药材规模化无硫加工及 79,517.00 26,000.00
中药产业化生产基地项目

2 宜兴苏欣护理院改扩建项目(二期) 10,500.00 8,000.00
3 补充流动资金 14,570.00 14,570.00
合计 104,587.00 48,570.00
本次发行可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述项目资金需要,公司将根据实际募集资金净额,按照项目需要调整募集资金投资规模,募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,如公司以自筹资金先行投入上述项目建设,公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、募集资金投资项目具体情况

(一)亳州道地中药材规模化无硫加工及中药产业化生产基地项目
1、项目概况

亳州道地中药材规模化无硫加工及中药产业化生产基地项目建设地点为安徽省亳州经济开发区酒城大道1075号。本项目用地236,289.30m2(约合354.4亩),项目总建筑面积244,510.53m2,新建总建筑面积216,122.00m2,主要包括综合车间、生产厂房、仓库、综合楼、职工宿舍及辅助用房等。项目配备自动筛选机、自动包装机、盘龙烘烤设备、步进烘烤设备、清洗漂烫设备等一系列先进的生产设备,通过引入并开发新型平衡无硫加工技术,实现新鲜的中药随时采摘、加工,规模化生产。项目建成后形成年产精选道地中药材20,000吨,中成药1亿片,中药提取物1,000吨。

项目实施单位为公司控股子公司保和堂(亳州)制药有限公司。

2、项目必要性

(1)中药材产业发展机遇

农业农村部会同国家药品监督管理局、国家中医药管理局最新发布的《全国道地药材生产基地建设规划(2018—2025年)》明确提出要提升道地药材产业化水平。加强现代化加工基地建设。鼓励中药企业在产地建设加工基地,加强采收、净选、切制、干燥、分级、保鲜、包装、贮藏等设施建设,配套现代化加工装备,实现清洁化、连续化、自动化、标准化加工。集成道地药材特色采收加工技术模式,制定道地药材产地加工技术规范,重点推广应用低温冷冻干燥、节能干燥、无硫处理、气调贮藏等新技术,加强综合利用,减少药效损失,提高产品档次。
《中医药发展“十三五”规划》、《中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)》等中医药发展规划要求促进中药工业转型升级。实施中药振兴发展工程,提升中药工业自动化、信息化、智能化水平,建立绿色高效的中药先进制造体系。建设一批道地药材标准化、集约化、规模化和可追溯的初加工与仓储物流中心,与生产企业供应商管理和质量追溯体系紧密相连。

项目所在地亳州市相继制定并实施《安徽省(亳州)现代中药产业发展规划(2009-2020年)》、《亳州市人民政府关于加快亳州现代中药产业发展的实施意
见》、《关于印发亳州市加快健康产业发展的实施方案的通知》、《亳州市现代中药产业集聚发展实施方案》,一系列的规划或计划在完善亳州药业产业体系、构筑支撑体系、形成服务体系方面起到了积极的引导作用,指引亳州中药产业科学发展。

(2)中药材产业现状

我国的中药材资源丰富,中药资源种类12,807种,其中植物来源11,146种,动物来源1,581种、矿物来源80种。由于幅员辽阔,自然环境复杂,中药材的分布呈现不均衡性。安徽是中药材资源大省,地形地貌复杂,自然气候类型多样,适宜多种中药材生长,其中以白芍、亳菊、丹皮、茯苓、太子参和宣木瓜等六大种中药材质量优、药性好,种植历史悠久,市场知名度高,而且在安徽省的分布极为广泛。2012年安徽亳州中药材种植面积已达110万亩,总产值35亿元,特别是驰名中外的亳州道地中药材白芍种植面积排在全国第一位。全省现有商品药材3,000余种,常用大宗药材300余种,年产量在100吨以上的20余种,其中白芍的年产量约3万吨,且质量较好,占全国70%-80%市场份额。

近几年,安徽亳州的中药材得到了快速发展,但精深加工程度低,附加值不高。多数加工企业规模小、设备落后、管理水平低、缺乏人才、资金和技术创新能力,基本上从事的是一种简单的粗加工,技术含量低。农民自主加工中药材,常采用硫磺熏蒸或染色增重等方法处理中药材,使中药材的质量不断下降。在安徽亳州建立道地中药材规模化无硫加工及中药产业化生产基地项目,可以适应全国中药现代化发展的新形势,积极建立研究、种植、加工、销售一体化的中药现代化产业开发体系,加快中药现代化进程,促进区域特色经济的发展;同时,将丰富公司产品结构,进一步巩固公司的市场地位,提升公司核心竞争力,满足市场需求的同时,将进一步提升公司的资产规模和盈利能力。

(3)亳州中药材产业市场状况

经过多年的发展,亳州中药产业初步形成了包括中药材种植、中药工业、中药商业、中药科研、教育和中药文化传播交流等比较完整的产业体系。中药材种植稳步发展,常年种植的中药材有30多种,主要品种为白芍、牡丹、白术、桔梗、白芷、菊花等。种植组织形式继续发展,全市有中药材种植万亩以上的乡镇
20个,专业村(庄)800多个。2015年,亳州中药产业总产值610亿元,其中规模以上中药工业产值232亿元,中药材种植面积扩大至110万亩,约占全国的5%、全省的60%。产值超亿元的药业企业达到69家,超过10亿元的3家。目前,通过GMP认证的饮片加工企业达135家,中药饮片加工产值200亿元,全国最大的饮片加工产业集群初步形成。现有中成药制造11家,约占全省的20%,形成了一批市场竞争力较强的产品和品牌。中国(亳州)中药材交易中心是国内规......【本公告内容较长,不适合在手机查看。建议您通过交易所网站或其它渠道查看,带来不便,敬请谅解】

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