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关于公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

收藏2019-04-16 02:03:13    来源:巨潮深圳中小板

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关于上海康达化工新材料股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

目 录

关于上海康达化工新材料股份有限公司2018年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

上海康达化工新材料股份有限公司2018年度募集资金 1-6
存放与实际使用情况的专项报告


致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京朝阳区建国门外大街22号

赛特广场5层邮编100004

电话+861085665588

传真+861085665120

www.grantthornton.cn

关于上海康达化工新材料股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

致同专字(2019)第320ZA0068号
上海康达化工新材料股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称康达新材公司)《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是康达新材公司董事会的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对康达新材公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以合理确信上述《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中,我们结合康达新材公司实际情况,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核,我们认为,康达新材公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供康达新材公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。

(本页无正文,为关于上海康达化工新材料股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页)

致同会计师事务所 中国注册会计师

(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国·北京 二O一九年四月十三日


上海康达化工新材料股份有限公司董事会

2018年募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2589号文《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准,上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则,最终确定本次非公开发行人民币普通(A股)30,797,101.00股,每股面值1元,每股发行价格27.60元。募集资金总额为人民币849,999,987.60元。

截至2016年11月25日,本次非公开发行股票的保荐人瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)已将扣减承销费用和保荐费(总计19,000,000.00元)后的资金总额人民币830,999,987.60元汇入公司募集资金账户。经扣除公司自行支付的中介机构和其他发行相关费用人民币3,561,500.00元后,实际募集资金净额为人民币827,438,487.60元。

上述资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙人)出具“致同验字(2016)第320ZA0023号”《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额

⑴以前年度已使用金额

截至2017年12月31日,公司以非公开发行A股股票募集资金累计投入项目金额为人民币30,167.38万元。

⑵本报告期使用金额及当前余额

①本报告期使用金额

2018年公司以非公开发行A股股票募集资金投入募投项目金额为人民币


21,130.52万元。

②当前余额

截至2018年12月31日,公司非公开发行A股股票募集资金使用明细如下表:
金额单位:人民币万元
项目 金额
1、募集资金2017年期末余额 54,073.77
2、募集资金本期支出总额(-) 21,130.67
其中:募投项目投入资金 21,130.52
募集资金专项账户本期手续费支出 0.15
3、本期闲置募集资金暂时补充流动资金(-) ......【本公告内容较长,不适合在手机查看。建议您通过交易所网站或其它渠道查看,带来不便,敬请谅解】

相关附件:H2_AN201904151319325833_1.pdf

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