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华夏乐享健康灵活配置混合(002264)

基金类型:混合型成立日期:2016-08-03基金经理:陈斌 代理人:华夏基金管理有限公司托管人:中国工商银行股份有限公司

基金回报率

截止日期:2019-03-22
1周回报率 5.69% 1年回报率 -5.68%
1个月回报率 16.86% 2年回报率 1.49%
3个月回报率 25.29% 3年回报率 %
6个月回报率 6.21% 6年回报率 %

净值走势

十大重仓

持有股票 持股数量 占净值比例(%) 公告时间
600285 811838 3.79 2019-03-26
002422 294500 3.77 2019-03-26
000650 1010000 3.43 2019-03-26
300015 191452 3.12 2019-03-26
002007 152100 3.09 2019-03-26
X14108 160800 2.61 2019-03-26
732368 160800 2.61 2019-03-26
603368 160800 2.61 2019-03-26
300199 443509 2.57 2019-03-26
000963 131465 2.16 2019-03-26

持有人结构

最近分红

权益登记日 除息日 派息日 派现比例 进展情况

行业分布

行业分类 市值(万) 占净值(%)
制造业 14693.2526 75.6
批发和零售业 1987.3203 10.23
卫生和社会工作 897.0968 4.62
信息传输、软件和信息技术服务业 510.8678 2.63
金融业 13.4343 0.07