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华夏乐享健康灵活配置混合(002264)

基金类型:混合型成立日期:2016-08-03基金经理:陈斌 代理人:华夏基金管理有限公司托管人:中国工商银行股份有限公司

基金回报率

截止日期:2018-12-14
1周回报率 -5.66% 1年回报率 -12.6%
1个月回报率 -8.65% 2年回报率 -2.39%
3个月回报率 -6.31% 3年回报率 %
6个月回报率 -22.89% 6年回报率 %

净值走势

十大重仓

持有股票 持股数量 占净值比例(%) 公告时间
000650 1338800 3.81 2018-08-25
002557 401400 2.74 2018-08-25
X11244 174760 1.62 2018-08-25
300298 174760 1.62 2018-08-25
600519 3910 1.28 2018-08-25
X14108 74680 1.13 2018-08-25
732368 74680 1.13 2018-08-25
603368 74680 1.13 2018-08-25
X10090 65600 0.49 2018-08-25
780012 65600 0.49 2018-08-25

持有人结构

最近分红

权益登记日 除息日 派息日 派现比例 进展情况

行业分布

行业分类 市值(万) 占净值(%)
制造业 12491.7344 65.26
批发和零售业 3130.4635 16.35
卫生和社会工作 617.4327 3.23
教育 98.0947 0.51
金融业 21.1630 0.11