您的位置:基金评测

招商增荣灵活配置混合(161727J)

基金类型:混合型成立日期:2016-06-03基金经理:代理人:招商基金管理有限公司托管人:浙商银行股份有限公司

基金回报率

截止日期:2017-11-27
1周回报率 -0.29% 1年回报率 1.79%
1个月回报率 0.2% 2年回报率 %
3个月回报率 1.19% 3年回报率 %
6个月回报率 4.18% 6年回报率 %

净值走势

十大重仓

持有股票 持股数量 占净值比例(%) 公告时间
002372 1644615 2.52 2017-08-30
002456 1623170 2.42 2017-08-30
000568 539994 2.24 2017-08-30
000999 809990 2.11 2017-08-30
600055 2021632 2.09 2017-08-30
00037 470000 1.91 2017-08-30
601318 470000 1.91 2017-08-30
002597 999918 1.79 2017-08-30
X11207 576111 1.71 2017-08-30
002635 576111 1.71 2017-08-30

持有人结构

最近分红

权益登记日 除息日 派息日 派现比例 进展情况

行业分布

行业分类 市值(万) 占净值(%)
制造业 6696.2114 5.44
卫生和社会工作 11.5299 0.01
文化、体育和娱乐业 4.4000 0
采矿业 3.9793 0
批发和零售业 2.6385 0
交通运输、仓储和邮政业 2.5571 0
信息传输、软件和信息技术服务业 1.7468 0