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银华鑫锐定增灵活配置混合(161834)

基金类型:混合型成立日期:2016-08-01基金经理:王鑫钢 代理人:银华基金管理股份有限公司托管人:中国建设银行股份有限公司

基金回报率

截止日期:2019-02-22
1周回报率 1.79% 1年回报率 -9.84%
1个月回报率 2.71% 2年回报率 -10.64%
3个月回报率 0.63% 3年回报率 %
6个月回报率 -1.6% 6年回报率 %

净值走势

十大重仓

持有股票 持股数量 占净值比例(%) 公告时间
000778 29126214 9.05 2018-08-28
X14413 7600751 7.85 2018-08-28
300422 7600751 7.85 2018-08-28
X14028 8070714 6.06 2018-08-28
732889 8070714 6.06 2018-08-28
603889 8070714 6.06 2018-08-28
002431 11049723 5.32 2018-08-28
002171 11960132 5.17 2018-08-28
002276 11013215 4.52 2018-08-28
X14073 3525641 4.25 2018-08-28

持有人结构

最近分红

权益登记日 除息日 派息日 派现比例 进展情况

行业分布

行业分类 市值(万) 占净值(%)
制造业 36386.4242 29.77
金融业 8230.6488 6.74
水利、环境和公共设施管理业 7532.3442 6.16
建筑业 3795.5798 3.11
交通运输、仓储和邮政业 3488.3858 2.85
批发和零售业 471.0689 0.39