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银华鑫锐定增灵活配置混合(161834)

基金类型:混合型成立日期:2016-08-01基金经理:王鑫钢 代理人:银华基金管理股份有限公司托管人:中国建设银行股份有限公司

基金回报率

截止日期:2019-03-22
1周回报率 2.26% 1年回报率 -4.87%
1个月回报率 7.9% 2年回报率 -7.49%
3个月回报率 13.01% 3年回报率 %
6个月回报率 7.23% 6年回报率 %

净值走势

十大重仓

持有股票 持股数量 占净值比例(%) 公告时间
000778 26348343 9.13 2019-03-28
X14413 7600751 6.16 2019-03-28
300422 7600751 6.16 2019-03-28
X14028 8070714 5.59 2019-03-28
732889 8070714 5.59 2019-03-28
603889 8070714 5.59 2019-03-28
002171 11960132 4.49 2019-03-28
002276 11013215 4.39 2019-03-28
601169 7351260 3.37 2019-03-28
X14073 3525641 3.37 2019-03-28

持有人结构

最近分红

权益登记日 除息日 派息日 派现比例 进展情况

行业分布

行业分类 市值(万) 占净值(%)
制造业 44033.8378 32.08
水利、环境和公共设施管理业 8900.4794 6.48
金融业 8812.6668 6.42
交通运输、仓储和邮政业 5213.3621 3.8
建筑业 5077.3477 3.7
批发和零售业 313.3396 0.23