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银华鑫锐定增灵活配置混合(161834)

基金类型:混合型成立日期:2016-08-01基金经理:王鑫钢 代理人:银华基金管理股份有限公司托管人:中国建设银行股份有限公司

基金回报率

截止日期:2018-12-14
1周回报率 0.77% 1年回报率 -16.86%
1个月回报率 -1.13% 2年回报率 -11.37%
3个月回报率 -1.38% 3年回报率 %
6个月回报率 -9.47% 6年回报率 %

净值走势

十大重仓

持有股票 持股数量 占净值比例(%) 公告时间
000778 29126214 9.05 2018-08-28
X14413 7600751 7.85 2018-08-28
300422 7600751 7.85 2018-08-28
X14028 8070714 6.06 2018-08-28
732889 8070714 6.06 2018-08-28
603889 8070714 6.06 2018-08-28
002431 11049723 5.32 2018-08-28
002171 11960132 5.17 2018-08-28
002276 11013215 4.52 2018-08-28
X14073 3525641 4.25 2018-08-28

持有人结构

最近分红

权益登记日 除息日 派息日 派现比例 进展情况

行业分布

行业分类 市值(万) 占净值(%)
制造业 39639.2737 30.59
金融业 8929.0206 6.89
水利、环境和公共设施管理业 8558.4456 6.6
建筑业 5198.6681 4.01
交通运输、仓储和邮政业 3807.1560 2.94
批发和零售业 611.4144 0.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.4414 0.01