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关于易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分相关事项的公告

2021-11-26 09:04:42 来源:

尊敬的投资者:

根据易方达基金管理有限公司公告,易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:新能源E,二级市场交易代码:516090)将于2021年11月26日(份额拆分日)对权益登记日(2021年11月25日)登记在册的基金份额进行拆分。拆分比例为1:2,即每1份基金份额拆成2份。

基金份额拆分是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系,重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分后,该基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。

权益登记日为2021年1125日,份额拆分日2021年1126日,期间该基金暂停交易、申购、赎回及融资融券交易申报、担保品划转业务。更多信息请查阅该基金公告。

长江证券股份有限公司

二〇二一年十二十六

 

易方达基金管理有限公司关于易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务及相关业务安排的公告.pdf


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