尊敬的投资者：

根据富国基金管理有限公司公告，富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金（证券简称：国信价值，基金代码：512040）将对份额拆分权益登记日登记在册的基金份额进行拆分，份额拆分权益登记日：2023年10月10日，份额拆分除权日：2023年10月11日。拆分比例为1:2，即每1份基金份额拆成2份。
　　基金份额拆分是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后，基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。
　　份额拆分期间，如投资者进行以国信价值份额为担保品的追加、提取担保物等业务，可能会出现担保物数量与预期不符的情形。投资者可后续再次发起担保品划转进行相应调整。更多信息请查阅该基金公告。

长江证券股份有限公司

二〇二三年九月二十八日

关于富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务的公告.pdf

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